Finanse

Prime Office A/S

Przepływy pięniężne

dane w mln

index	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	10.74	0.61	4.90	-3.00	6.75	6.13	9.09	21.40	54.22	37.81	35.94	161.12	71.27	82.56	79.97	112.29
Amortyzacja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.10	0.12	0.11	0.07	0.04
Zysk netto	10.69	12.27	13.14	1.29	16.37	15.50	16.76	44.14	67.90	75.01	98.33	98.33	112.67	116.12	166.29	114.39
Zmiana w kapitale pracującym	8.87	-1.76	0.22	-1.38	-0.49	-0.43	0.77	-6.50	7.56	-6.92	-29.62	92.97	0.36	-4.47	1.26	11.67
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-253.88	0.00	-0.34	-53.91	-0.61	0.04	-27.75	-196.86	-7.27	-152.28	30.71	-114.76	13.96	2.52	-42.10	-40.14
CAPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.11	0.00	-2.52	0.00	0.00
Akwizycja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191.68	0.00	-151.40	0.00	-201.36	0.00	0.07	0.00	-0.74
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	253.68	-3.98	-4.79	51.94	-7.41	-6.23	19.44	176.93	-40.66	108.38	-66.38	-37.29	-22.71	-50.23	-13.13	69.91
Spłata długu	0.00	0.00	-4.79	-2.31	-7.41	-5.93	-6.62	-38.95	-53.30	-32.78	-135.11	-115.49	-16.61	-24.04	-3.58	-72.94
Dywidenda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.74	0.00	-10.44	0.00	-18.87	0.00	-11.34
Należności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.42	-7.44	2.24	-8.88	-1.40
Zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	7.80	-6.71	10.14	13.07
Emisja akcji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	26.06	106.44	8.93	36.92	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykup akcji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	0.00	-7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki na początek okresu	-243.15	10.52	7.16	6.91	1.95	0.68	0.62	1.40	2.87	9.17	3.09	3.38	13.52	75.99	110.82	150.92
Środki na koniec okresu	10.53	7.15	6.94	1.95	0.68	0.62	1.40	2.87	9.17	3.09	3.38	13.52	75.99	110.82	150.92	293.32
Wolne przepływy FCF	10.74	0.61	4.90	-3.00	6.13	6.13	9.09	21.40	54.22	37.81	35.93	161.01	71.27	80.05	79.97	112.29