Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2021 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1.31 | 1.31 | -0.02 | -0.36 | 0.33 | -0.28 | -2.33 | 1.10 | 1.94 | 1.01 | -2.29 | -1.96 | 4.08 | -4.20 | 9.30 | -1.78 | -11.69 | -7.13 | 2.39 | 7.66 | -2.20 | -1.10 | 14.63 | 14.63 | 2.52 | 2.52 | 4.99 | -2.91 | 1.34 | 1.34 | -1.98 | -1.98 | 2.51 | 2.51 | -0.39 | -0.39 | 2.05 | 2.05 | 0.47 | 0.47 | -2.29 | -1.45 | -1.72 | 6.96 | 0.34 | 0.34 | -0.80 | -0.80 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.50 | 1.08 | 1.08 | 0.57 | 3.74 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | -1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.54 | 1.54 | 1.25 | 1.25 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.21 | 0.50 | 0.50 | 0.06 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.38 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.07 |
| Zysk netto | 4.44 | 4.44 | 3.75 | 1.87 | 2.07 | 1.04 | -0.33 | -0.16 | -2.20 | -1.10 | 7.72 | 3.86 | 10.71 | 5.35 | 8.63 | 4.31 | 0.12 | 0.06 | 2.14 | 1.07 | 2.36 | 1.18 | 1.53 | 1.53 | 0.62 | 0.62 | 9.95 | 9.95 | 0.61 | 0.61 | -1.59 | -1.59 | 0.76 | 0.76 | 1.67 | 1.67 | 0.94 | 0.94 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | 1.83 | 1.66 | 1.40 | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | -0.42 | -0.42 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 1.02 | -0.86 | -0.86 | -0.27 | -1.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.16 | 0.16 | 0.50 | -0.14 | -0.44 | 0.01 | 0.16 | -0.01 | -0.58 | 0.03 | -14.02 | 0.02 | 2.34 | 0.13 | -5.98 | 5.18 | 0.51 | 0.14 | 0.86 | 1.99 | -0.96 | -2.11 | -1.29 | -1.29 | -0.01 | -0.01 | 7.86 | 7.86 | -7.96 | -7.96 | 4.21 | 4.21 | -1.17 | -1.17 | 0.72 | 0.72 | -1.10 | -1.10 | -1.05 | -1.05 | -14.02 | 2.37 | -1.72 | -1.39 | -0.19 | -0.19 | -2.23 | -2.23 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0.68 | -0.14 | -0.14 | 0.04 | 0.04 | 2.15 | 2.15 | 0.51 | -0.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.42 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -1.64 | 0.00 | -12.48 | 0.00 | -10.10 | 1.38 | -2.56 | 0.00 | -6.42 | -9.68 | 19.36 | 9.68 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | -0.08 | -4.23 | 3.67 | 0.22 | 0.22 | -12.35 | -12.35 | -0.81 | -0.81 | -0.86 | -0.86 | -8.27 | -8.27 | -3.72 | -3.72 | -1.64 | 0.66 | -6.31 | -17.48 | -2.30 | -2.30 | -2.08 | -2.08 | -2.11 | -2.11 | -0.11 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.76 | 0.76 | 0.18 | 0.18 | -0.13 | -0.85 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | -1.27 | -1.27 | -0.43 | -0.43 | -2.45 | -2.45 | -0.48 | -0.48 | -1.23 | -1.23 | -0.11 | -0.11 | 0.00 | -0.89 | -0.44 | -0.32 | -1.37 | -1.37 | -0.30 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -7.32 | -7.32 | -1.55 | -1.55 | 1.66 | 1.66 | -6.90 | -6.90 | -1.79 | -1.79 | 0.00 | -0.02 | -18.91 | -3.01 | -1.12 | -1.12 | -1.23 | -1.23 | -2.02 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.41 | -1.41 | -0.74 | -0.37 | 0.46 | 0.23 | -1.74 | -0.87 | -0.13 | -0.07 | -0.11 | -0.05 | 5.19 | 2.59 | 2.30 | 1.15 | -2.83 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | -5.39 | -2.69 | -9.52 | -9.52 | -2.40 | -2.40 | -1.33 | -1.62 | -0.97 | -0.97 | 14.95 | 14.95 | -3.55 | -3.55 | 2.65 | 2.65 | 1.92 | 1.92 | 2.62 | 2.62 | -0.11 | 3.71 | 5.15 | 15.75 | 1.86 | 1.86 | 1.43 | 1.43 | 2.11 | 2.11 | 1.11 | 1.11 | -1.71 | -1.71 | -0.23 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.35 | -0.15 | -1.61 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.42 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -3.08 |
| Dywidenda | -0.09 | -0.09 | -0.36 | -0.18 | -0.13 | -0.07 | -1.49 | -0.74 | -0.13 | -0.07 | -1.14 | 0.00 | -1.86 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -0.75 | -5.72 | -5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -1.05 | -1.05 | -0.01 | -0.01 | -0.50 | -0.50 | -0.02 | 0.00 | -1.14 | -0.75 | -0.35 | 0.00 | -0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -1.76 | -0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 |
| Należności | 0.16 | 0.16 | -0.27 | -0.14 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.13 | -0.24 | -0.12 | 0.28 | 0.14 | 0.73 | 0.36 | -0.98 | -0.49 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 7.81 | 7.81 | -7.91 | -7.91 | 4.90 | 4.90 | -1.84 | -1.84 | -0.06 | -0.06 | -1.40 | -1.40 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.75 | 1.04 | -4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 1.81 | 1.81 | 1.95 | 1.95 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | -3.89 | -1.95 | -0.65 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.18 | -0.33 | -0.33 | -4.86 | -4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.79 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.69 | -2.56 | 0.38 | 0.00 | 0.67 | -0.42 | 2.80 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 18.38 | 0.00 | 22.41 | 22.41 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.33 | -4.49 | 0.00 | 0.00 | -5.50 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.67 | 2.95 | 0.00 | 1.70 | -0.59 | -0.59 | 2.32 | 2.32 | 2.40 | 2.40 | 0.59 | 0.59 | 3.47 | 3.47 | 3.90 | 3.90 | 1.40 | 1.40 | -0.46 | -0.46 | -1.06 | 0.64 |
| Środki na koniec okresu | 0.64 | -0.10 | 0.79 | -0.74 | 2.12 | -0.05 | 0.32 | -2.33 | 0.69 | 0.95 | 0.38 | -2.44 | 0.67 | -1.61 | 2.80 | 2.05 | 1.30 | -8.54 | 18.38 | 20.40 | 22.41 | 5.88 | 5.20 | 5.45 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | -0.87 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | -5.72 | -6.33 | -1.84 | 1.42 | -4.08 | -5.50 | -4.31 | -0.65 | 3.76 | 0.38 | 4.41 | -1.39 | 4.27 | -0.87 | -0.87 | -0.59 | -0.59 | 2.31 | 2.31 | 2.40 | 2.40 | 0.59 | 0.59 | 3.82 | 3.82 | 3.90 | 3.90 | 1.40 | 1.40 | -0.46 | -1.74 |
| Wolne przepływy FCF | 1.31 | 1.31 | -0.02 | -0.36 | 0.33 | -0.28 | -2.33 | 1.10 | 1.94 | 1.01 | -2.29 | -1.96 | 4.08 | -4.20 | 9.30 | -1.78 | -11.69 | -7.13 | 2.39 | 7.66 | -2.20 | -1.10 | 14.63 | 14.63 | 2.52 | 2.52 | 6.26 | -1.64 | 0.06 | 0.06 | -2.41 | -2.41 | 0.06 | 0.06 | -0.87 | -0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.36 | 0.36 | -2.29 | -2.33 | -2.15 | 6.64 | -1.03 | -1.03 | -1.10 | -1.10 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.50 | 1.08 | 1.08 | 0.57 | 3.74 |