Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.88 | -2.88 | 13.42 | 14.51 | -13.76 | -28.87 |
| Amortyzacja | 2.23 | 2.43 | 7.35 | 7.54 | 7.79 | 5.93 |
| Zysk netto | -20.20 | -1.96 | -174.02 | -190.45 | -64.78 | -49.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 10.21 | -7.79 | -6.59 | -33.76 | 24.21 | 1.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.60 | -5.97 | -22.02 | -46.14 | -82.95 | 38.54 |
| CAPEX | -0.37 | -3.06 | -11.41 | -6.34 | -0.91 | -1.06 |
| Akwizycja | -4.24 | -2.93 | 0.71 | -3.42 | 0.00 | 21.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.57 | 11.84 | 29.32 | 143.32 | -4.70 | -3.34 |
| Spłata długu | -0.50 | -0.61 | -1.30 | -1.88 | -3.23 | -2.56 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.83 | -20.09 | -24.05 | 6.97 | 37.63 | -0.43 |
| Zobowiązania | 1.71 | 9.71 | -3.46 | -2.63 | -5.62 | -4.68 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 25.97 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | -1.23 | -0.58 |
| Środki na początek okresu | 18.78 | 11.52 | 14.49 | 35.29 | 146.66 | 45.71 |
| Środki na koniec okresu | 11.52 | 14.49 | 35.29 | 146.66 | 45.71 | 52.25 |
| Wolne przepływy FCF | -2.26 | -5.94 | 2.00 | 8.17 | -14.68 | -29.94 |