Wall Street Experts

Premier Polyfilm Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 59.42 17.61 9.33 -1.80 28.64 76.11 11.07 60.56 42.45 27.67 160.32 73.48 169.60 40.00 124.40 256.80
Amortyzacja 17.15 17.59 18.14 18.50 17.95 15.41 14.89 26.70 21.88 29.48 34.35 38.12 40.40 41.90 49.30 51.60
Zysk netto 24.63 12.31 11.45 23.97 32.15 32.80 41.27 54.84 56.47 71.68 61.95 87.02 109.50 138.80 152.00 206.00
Zmiana w kapitale pracującym 17.58 -11.64 -23.61 -42.16 -16.96 33.43 -34.53 -15.43 -24.25 -70.80 61.69 -49.16 33.90 -115.50 -47.20 -13.10
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6.69 -5.70 2.03 -46.05 19.03 -29.84 -96.19 -49.98 -77.64 -77.02 -86.22 -67.91 -37.00 -71.10 -171.00 -60.20
CAPEX -7.14 -9.06 -2.80 -33.52 -2.80 -7.40 -141.88 -29.76 -95.66 -68.18 -115.05 -53.09 -20.00 -62.80 -175.60 -27.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.46 0.13 0.34 0.07 1.64 1.30 1.80 1.10
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -25.45 10.06 -5.09 36.63 -52.24 -38.63 105.49 14.99 -21.58 26.53 -87.60 -58.76 -60.40 -15.80 15.50 -82.40
Spłata długu -23.55 -1.16 -52.11 -15.83 -43.30 -30.97 -13.37 -17.51 -50.00 -49.47 -96.06 -88.26 -78.70 -146.20 -167.60 -72.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.61 -12.61 0.00 -12.63 0.00 -10.50 -10.50 -10.40
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -39.74 6.64 -38.54 5.85 41.95 -53.20 -94.70 -29.10
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.34 -12.13 21.49 -30.37 -33.14 127.10 2.60 -76.40
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 5.53 32.81 54.79 26.56 15.34 7.64 18.40 2.38 27.96 -28.81 -51.63 -65.13 -118.30 -46.10 -93.00 47.60
Środki na koniec okresu 32.81 54.79 61.05 15.34 10.76 18.40 38.77 27.96 -28.81 -51.63 -65.13 -118.32 -46.10 -93.00 -124.10 47.90
Wolne przepływy FCF 52.28 8.55 6.53 -35.32 25.84 68.71 -130.81 30.80 -53.21 -40.51 45.27 20.39 149.60 -22.80 -51.20 229.80