Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -30.52 | -29.34 | -48.67 | -34.78 | -18.49 | 33.93 | -31.68 |
| Amortyzacja | 5.46 | 7.38 | 6.64 | 18.25 | 30.05 | 24.41 | 25.52 |
| Zysk netto | -49.92 | -103.32 | -51.61 | -109.08 | -156.56 | -133.93 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.15 | 13.17 | -21.25 | -13.13 | 36.70 | 88.87 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.55 | -5.21 | -10.67 | -263.43 | -79.68 | -56.25 | -45.06 |
| CAPEX | -0.76 | -4.57 | -2.88 | -4.69 | -10.45 | -10.10 | -0.52 |
| Akwizycja | -2.68 | -0.63 | -7.79 | -256.43 | -38.63 | -1.97 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35.75 | 34.49 | 259.61 | 415.55 | 1.98 | 90.95 | -23.71 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.20 | -81.64 | -46.97 | -5.15 | -98.01 | -23.37 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -102.15 | -1.12 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.23 | -1.84 | 0.02 | -1.26 | -4.89 | 180.47 | -0.15 |
| Zobowiązania | 0.00 | 2.36 | 3.79 | -11.78 | -0.70 | 2.49 | -4.22 |
| Emisja akcji | 0.00 | 174.27 | 71.81 | 131.03 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.25 | 0.00 | -0.04 | -28.88 | -1.81 | -5.61 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.56 | 7.24 | 7.18 | 207.45 | 324.79 | 228.60 | 297.23 |
| Środki na koniec okresu | 7.24 | 7.18 | 207.45 | 324.79 | 228.60 | 297.23 | 196.78 |
| Wolne przepływy FCF | -31.28 | -33.91 | -51.55 | -39.47 | -28.94 | 23.83 | -32.20 |