Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 89.00 | 188.00 | 182.00 | -39.00 | 100.00 | 123.00 | 202.00 | 249.00 | -50.00 | 306.00 | 108.00 | 168.00 | 125.00 | 86.00 | 201.00 | 155.00 | 44.00 | 188.00 | 158.00 | 156.00 | 94.00 | 198.00 | 144.00 | 194.00 | 78.00 | 186.00 | 163.00 | 170.00 | 56.00 | 159.00 | 177.00 | 161.00 | 78.00 | 191.00 | 114.00 | 134.00 | 45.00 | 175.00 |
| Amortyzacja | 118.00 | 116.00 | 113.00 | 111.00 | 107.00 | 108.00 | 103.00 | 99.00 | 99.00 | 101.00 | 101.00 | 103.00 | 134.00 | 108.00 | 104.00 | 108.00 | 104.00 | 103.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 96.00 | 93.00 | 92.00 | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 84.00 | 77.00 | 79.00 | 83.00 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 121.00 |
| Zysk netto | 68.00 | 47.00 | 39.00 | 74.00 | 51.00 | 58.00 | 64.00 | 60.00 | 66.00 | 50.00 | 32.00 | 96.00 | 52.00 | -17.00 | 39.00 | 81.00 | 61.00 | 55.00 | 25.00 | 73.00 | 49.00 | 53.00 | 46.00 | 64.00 | 42.00 | 40.00 | 32.00 | 73.00 | 61.00 | 34.00 | 37.00 | 61.00 | 51.00 | 36.00 | 35.00 | 50.00 | 43.00 | 109.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -129.00 | 2.00 | 21.00 | -221.00 | -34.00 | -16.00 | 43.00 | 78.00 | -172.00 | 179.00 | -15.00 | 13.00 | -25.00 | 43.00 | 41.00 | -32.00 | -45.00 | 39.00 | 30.00 | -22.00 | -50.00 | 40.00 | 1.00 | 15.00 | -90.00 | 46.00 | 45.00 | -1.00 | -36.00 | 43.00 | 5.00 | 15.00 | -72.00 | 71.00 | -3.00 | 47.00 | 34.00 | 1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -426.00 | -358.00 | -298.00 | -276.00 | -230.00 | -194.00 | -180.00 | -154.00 | -154.00 | -165.00 | -175.00 | -162.00 | -236.00 | -181.00 | -213.00 | -157.00 | -198.00 | -135.00 | -120.00 | -151.00 | -193.00 | -13.00 | -135.00 | -130.00 | -145.00 | -124.00 | -132.00 | -113.00 | -131.00 | -135.00 | -186.00 | -133.00 | -145.00 | -139.00 | -71.00 | -167.00 | -173.00 | nan |
| CAPEX | -427.00 | -358.00 | -299.00 | -274.00 | -225.00 | -196.00 | -178.00 | -167.00 | -150.00 | -160.00 | -173.00 | -153.00 | -235.00 | -179.00 | -208.00 | -162.00 | -199.00 | -136.00 | -121.00 | -150.00 | -194.00 | -135.00 | -135.00 | -131.00 | -145.00 | -124.00 | -131.00 | -114.00 | -130.00 | -135.00 | -188.00 | -131.00 | -146.00 | -139.00 | -135.00 | -178.00 | -183.00 | -325.00 |
| Akwizycja | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 160.00 | 173.00 | 0.00 | 235.00 | 179.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 121.00 | 0.00 | 194.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 131.00 | 0.00 | 130.00 | 135.00 | 188.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 295.00 | 204.00 | 117.00 | 162.00 | 277.00 | -2.00 | -41.00 | -37.00 | -38.00 | 136.00 | -51.00 | -128.00 | 115.00 | 45.00 | 285.00 | 2.00 | 173.00 | -53.00 | -116.00 | -35.00 | 18.00 | -33.00 | -31.00 | -33.00 | 17.00 | -6.00 | -29.00 | -32.00 | -7.00 | -29.00 | 98.00 | -28.00 | -24.00 | -82.00 | 52.00 | -67.00 | 158.00 | nan |
| Spłata długu | 346.00 | 300.00 | 72.00 | -160.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | -90.00 | 155.00 | 75.00 | 200.00 | 41.00 | 220.00 | -17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 125.00 | 1.00 | 0.00 | -55.00 | -197.00 | -45.00 | 180.00 | nan |
| Dywidenda | -48.00 | -47.00 | -44.00 | -40.00 | -41.00 | -40.00 | -39.00 | -38.00 | -38.00 | -39.00 | -37.00 | -36.00 | -37.00 | -34.00 | -35.00 | -34.00 | -35.00 | -34.00 | -33.00 | -32.00 | -32.00 | -32.00 | -31.00 | -30.00 | -31.00 | -30.00 | -29.00 | -28.00 | -28.00 | -29.00 | -26.00 | -27.00 | -27.00 | -26.00 | -22.00 | -22.00 | -21.00 | nan |
| Należności | -52.00 | -59.00 | 48.00 | 34.00 | -45.00 | -58.00 | 16.00 | 21.00 | -56.00 | 1.00 | -7.00 | -2.00 | -21.00 | -43.00 | 21.00 | 19.00 | -20.00 | -13.00 | 64.00 | -1.00 | -41.00 | -14.00 | -19.00 | 45.00 | -43.00 | -15.00 | 26.00 | 29.00 | -62.00 | -6.00 | 13.00 | 46.00 | -48.00 | 5.00 | -5.00 | 37.00 | -24.00 | -5.00 |
| Zobowiązania | 15.00 | 52.00 | -59.00 | -174.00 | 77.00 | 135.00 | -11.00 | -44.00 | 0.00 | 48.00 | -13.00 | 26.00 | 2.00 | 51.00 | -5.00 | -22.00 | 9.00 | 40.00 | 0.00 | -13.00 | 34.00 | 37.00 | -3.00 | -17.00 | -9.00 | 43.00 | -19.00 | -10.00 | 43.00 | 31.00 | -50.00 | -11.00 | -4.00 | 43.00 | -11.00 | -1.00 | 0.00 | 24.00 |
| Emisja akcji | -485.00 | 93.00 | 92.00 | 300.00 | -40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 47.00 | 13.00 | 12.00 | 165.00 | 18.00 | 91.00 | 110.00 | 52.00 | 294.00 | 17.00 | 135.00 | 257.00 | 253.00 | 303.00 | 30.00 | 30.00 | 11.00 | 11.00 | 89.00 | 119.00 | 200.00 | 48.00 | 70.00 | 39.00 | 89.00 | 33.00 | 31.00 | 6.00 | 88.00 | 93.00 | 4.00 | 4.00 | 92.00 | 122.00 | 27.00 | 127.00 | 97.00 | 5.00 |
| Środki na koniec okresu | 5.00 | 47.00 | 13.00 | 12.00 | 165.00 | 18.00 | 91.00 | 110.00 | 52.00 | 294.00 | 17.00 | 135.00 | 257.00 | 253.00 | 303.00 | 30.00 | 30.00 | 11.00 | 11.00 | 89.00 | 119.00 | 200.00 | 48.00 | 70.00 | 39.00 | 89.00 | 33.00 | 31.00 | 6.00 | 88.00 | 93.00 | 4.00 | 4.00 | 92.00 | 122.00 | 27.00 | 127.00 | 176.00 |
| Wolne przepływy FCF | -338.00 | -170.00 | -117.00 | -313.00 | -125.00 | -73.00 | 24.00 | 82.00 | -200.00 | 146.00 | -65.00 | 15.00 | -110.00 | -93.00 | -7.00 | -7.00 | -155.00 | 52.00 | 37.00 | 6.00 | -100.00 | 63.00 | 9.00 | 63.00 | -67.00 | 62.00 | 32.00 | 56.00 | -74.00 | 24.00 | -11.00 | 30.00 | -68.00 | 52.00 | -21.00 | -44.00 | -138.00 | -150.00 |