Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 55.93 | 76.49 | 62.30 | 113.41 | -20.83 | 22.25 | 81.13 | 68.26 | -0.64 | 0.00 | 180.09 |
| Amortyzacja | 26.10 | 26.29 | 25.99 | 25.36 | 24.68 | 24.21 | 23.45 | 22.84 | 21.92 | 0.00 | 25.46 |
| Zysk netto | 111.70 | 43.85 | 16.94 | 32.58 | 46.72 | 52.56 | 35.59 | 57.87 | 53.02 | 26.64 | 46.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -31.94 | 9.25 | 17.93 | 52.01 | -94.61 | -51.48 | 31.48 | -11.81 | -83.20 | 0.00 | 105.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -20.09 | -130.26 | -52.88 | -24.13 | -10.57 | -3.59 | -17.25 | -26.10 | 17.61 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -20.11 | -30.96 | -53.51 | -24.13 | -11.01 | -4.22 | -17.37 | -26.13 | 17.64 | 0.00 | -38.35 |
| Akwizycja | 0.02 | 0.69 | 0.63 | 0.00 | 0.43 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -10.51 | -50.64 | -208.12 | -29.53 | 408.62 | -62.54 | -20.33 | -20.17 | -55.09 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -9.34 | -8.90 | -169.13 | -25.81 | -321.54 | -33.14 | -34.21 | -44.39 | -128.98 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -40.48 | -35.97 | 0.00 | -36.00 | -26.40 | -45.54 | -234.13 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 2.84 | -21.38 | 18.13 | 45.76 | -54.07 | 3.50 | 0.84 | -37.66 | -14.65 | 0.00 | 82.45 |
| Zobowiązania | -42.60 | 25.13 | -10.44 | 5.34 | -43.34 | 3.99 | 4.18 | 26.12 | -58.62 | 0.00 | 19.47 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -791.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 166.62 | 271.03 | 469.72 | 409.97 | 32.74 | 76.63 | 33.08 | 11.09 | 49.22 | 0.00 | 191.95 |
| Środki na koniec okresu | 191.95 | 166.62 | 271.03 | 469.72 | 409.97 | 32.74 | 76.63 | 33.08 | 11.09 | 0.00 | 324.16 |
| Wolne przepływy FCF | 35.81 | 45.53 | 8.79 | 89.28 | -31.83 | 18.03 | 63.76 | 42.13 | 16.99 | 0.00 | 141.73 |