Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.67 | -0.22 | -0.51 | 1.94 | -1.79 | -4.62 | 2.01 | 1.17 | 0.24 | 2.38 | -3.10 | 3.02 | 2.28 | 2.02 | 1.20 | 2.69 | 4.59 | 1.48 | 2.66 | 3.61 | -1.71 | 0.41 | 2.61 | 2.98 | -0.07 | 1.89 |
| Amortyzacja | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| Zysk netto | 3.40 | 3.52 | 4.22 | 5.58 | 5.66 | 6.80 | 5.82 | 28.68 | 10.96 | 10.37 | 0.07 | -0.98 | 8.54 | 10.31 | 5.55 | 6.92 | 6.20 | 7.37 | 7.60 | 8.97 | 7.50 | 9.04 | 6.70 | 7.70 | 6.33 | 4.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.13 | 0.68 | -1.12 | 0.31 | -2.04 | -4.57 | 1.53 | 1.63 | -0.10 | 1.14 | 0.29 | 0.88 | 1.30 | 0.32 | -0.81 | 0.46 | 3.06 | -0.84 | 0.19 | 0.72 | -1.54 | -0.46 | 0.25 | 0.88 | -1.33 | 0.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4.83 | -1.63 | -0.50 | -4.79 | -7.46 | -3.39 | 7.80 | 13.22 | 4.44 | 6.91 | -0.84 | -0.52 | -7.20 | -18.42 | -9.73 | -3.24 | -2.08 | 2.03 | 0.77 | -4.58 | 34.92 | -6.12 | -4.75 | 15.47 | -8.04 | -2.24 |
| CAPEX | -0.99 | -0.49 | -2.10 | -6.82 | -7.82 | -2.84 | -1.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.80 | -0.06 | -0.05 | -0.11 | -0.08 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 36.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| Akwizycja | -0.01 | -2.35 | -0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.27 | -0.04 | -0.01 | 0.36 | -9.32 | 0.14 | -1.82 | -0.15 | -20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | -4.50 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.09 | 5.35 | -1.66 | 7.03 | 10.22 | 0.80 | 3.09 | -15.19 | -11.49 | -4.45 | 5.29 | -1.58 | -3.35 | 15.30 | 5.86 | 1.59 | -1.04 | -4.46 | -2.94 | 2.02 | -19.10 | -4.85 | 1.87 | -14.31 | -0.79 | 0.66 |
| Spłata długu | -2.09 | -19.61 | -0.28 | -5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.38 | -9.62 | -2.11 | 0.00 | -0.06 | -0.14 | -50.35 | -0.14 | -0.15 | -1.15 | -3.15 | -1.66 | -0.16 | -15.16 | -1.07 | -1.07 | -12.31 | -5.56 | 4.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | -2.04 | -1.36 | -2.80 | -1.87 | -2.04 | -2.02 | -1.52 | -3.21 | -1.35 | -2.02 | -1.09 | -1.05 | -2.31 | -2.84 | -2.11 | -4.07 | -4.78 | -1.06 | -2.12 | -3.17 | -3.84 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 0.44 | 0.29 | 0.48 | 0.30 | -1.22 | 1.51 | -0.54 | 0.93 | -0.18 | -0.07 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | -1.14 | -0.38 | 0.29 | -0.32 | -1.80 | 0.78 | -0.05 | -1.15 | 0.69 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.04 | -1.38 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -0.14 | 4.02 | 8.78 | 5.49 | -28.10 | 8.81 | 2.44 | 15.34 | 14.55 | 7.74 | 12.57 | 13.92 | 14.85 | 6.59 | 5.48 | 2.81 | 3.86 | 5.33 | 4.39 | 4.89 | 5.94 | 20.05 | 9.48 | 9.22 | 13.35 | 4.46 |
| Środki na koniec okresu | 3.26 | 7.53 | 6.11 | 9.66 | -46.02 | -7.21 | 15.34 | 14.55 | 7.74 | 12.57 | 13.92 | 14.85 | 6.59 | 5.48 | 2.81 | 3.86 | 5.33 | 4.39 | 4.89 | 5.94 | 20.05 | 9.48 | 9.22 | 13.35 | 4.46 | 5.15 |
| Wolne przepływy FCF | -0.33 | -0.71 | -2.61 | -4.88 | -9.61 | -7.46 | 0.92 | 1.16 | 0.23 | 2.36 | -3.11 | 2.92 | 1.49 | 1.96 | 1.15 | 2.58 | 4.51 | 1.44 | 2.66 | 3.60 | 35.18 | 0.41 | 2.61 | 2.98 | -0.37 | 1.89 |