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Pinetree Capital Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 178.9 108.7 102.4 76.6 41.4 30.5 26.4 13.0 11.9 11.0 10.6 19.2 19.3 18.7 19.1 19.4 16.8 16.4 17.5 17.7 17.6 18.2 15.9 15.7 16.8 19.5 22.2 39.9 38.9 38.9 36.2 38.0 36.9 40.1 39.4 42.5 41.7 45.7 56.8 55.9
Aktywa trwałe 161.5 107.0 87.4 61.0 38.7 27.9 22.9 10.7 10.1 6.6 6.2 5.6 7.7 9.2 8.9 10.8 9.6 9.0 9.8 9.8 8.0 10.1 8.8 9.8 12.5 16.5 20.3 22.8 25.2 28.9 25.8 32.6 35.0 33.9 32.1 34.8 39.1 43.6 55.6 53.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 3.9 1.2 0.6 4.9 2.0 0.2 1.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 2.4 1.9 3.4 1.9 0.1 0.1 0.5 1.1 3.3 1.9 2.5 1.6 1.1 1.9 0.9 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 160.9 106.8 87.2 60.8 38.7 27.9 22.9 10.7 10.1 6.6 6.2 5.6 7.7 9.2 8.9 10.8 9.6 9.0 9.8 9.8 8.0 10.1 8.8 9.8 12.5 16.5 20.3 22.8 25.2 28.9 25.8 32.6 35.0 33.9 32.1 34.8 38.9 43.4 55.6 53.0
Aktywa obrotowe 4.1 1.4 14.7 15.3 2.4 2.5 3.5 1.7 1.2 4.3 4.4 13.6 11.5 9.4 10.1 8.6 7.2 7.3 7.6 7.7 9.5 8.1 7.1 5.8 4.3 3.0 1.9 17.0 13.5 9.9 10.3 5.3 1.7 6.0 7.2 5.4 2.8 0.1 1.2 2.9
Środki pieniężne i Inwestycje 0.2 0.2 14.1 10.3 0.3 2.3 2.0 1.2 0.6 3.5 3.7 12.9 9.1 7.5 6.7 6.7 7.0 7.2 7.2 6.7 6.3 6.2 4.5 4.2 3.2 1.1 1.0 11.0 13.5 9.9 10.3 5.3 1.7 6.0 7.2 5.4 2.7 2.2 1.1 2.8
Zapasy (4.2) (1.5) (0.9) (5.3) (2.4) (0.3) (1.6) (0.5) (0.6) (0.8) (0.7) (0.8) (2.5) (1.9) (3.5) (1.9) (0.2) (0.2) (0.5) (1.1) (3.3) (1.9) (2.5) (1.7) (1.1) -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.2 0.2 14.1 10.3 0.3 2.3 2.0 1.2 0.6 3.5 3.7 12.9 9.1 7.5 6.7 6.7 7.0 7.2 7.2 6.7 6.3 6.2 4.5 4.2 3.2 1.1 1.0 11.0 13.5 9.9 10.3 5.3 1.7 6.0 7.2 5.4 2.7 2.2 1.1 2.8
Należności krótkoterminowe 2.3 1.4 2.1 0.6 1.4 1.2 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4
Dług krótkoterminowy 0.2 0.2 0.2 34.8 0.2 9.9 6.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Zobowiązania krótkoterminowe 2.3 1.4 2.1 0.6 1.4 1.2 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4
Rozliczenia międzyokresowe 2.1 1.1 1.8 (34.2) 1.2 (8.7) (6.1) 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 (0.2) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 46.8 54.5 54.4 34.6 14.6 9.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 46.8 54.5 54.4 34.6 14.6 9.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 50.8 57.6 58.2 36.9 16.1 11.0 7.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 306.1 306.1 306.1 306.1 306.1 306.1 307.0 315.0 315.0 315.0 315.0 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 324.4 325.2 342.5 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3 342.3
Zyski zatrzymane (288.1) (365.2) (372.3) (377.1) (391.5) (397.4) (398.9) (410.8) (411.7) (412.5) (413.0) (413.7) (413.7) (414.2) (413.9) (413.6) (416.2) (416.6) (415.5) (415.2) (415.3) (414.7) (417.0) (417.2) (416.1) (413.5) (411.4) (411.2) (412.0) (412.0) (414.7) (412.8) (413.9) (410.8) (411.4) (408.4) (409.1) (405.1) (394.0) (395.0)
Kapitał własny 128.1 51.2 44.2 39.7 25.4 19.5 18.9 12.3 11.5 10.6 10.2 18.8 18.9 18.3 18.6 18.9 16.3 16.0 17.1 17.4 17.3 17.9 15.5 15.4 16.5 19.1 21.9 39.5 38.5 38.4 35.8 37.6 36.6 39.6 39.1 42.1 41.4 45.4 56.5 55.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 178.9 108.7 102.4 76.6 41.4 30.5 26.4 13.0 11.9 11.0 10.6 19.2 19.3 18.7 19.1 19.4 16.8 16.4 17.5 17.7 17.6 18.2 15.9 15.7 16.8 19.5 22.2 39.9 38.9 38.9 36.2 38.0 36.9 40.1 39.4 42.5 41.7 45.7 56.8 55.9
Inwestycje 160.9 106.8 87.2 60.8 38.7 27.9 22.9 10.7 10.1 6.6 6.2 5.6 7.7 9.2 8.9 10.8 9.6 9.0 9.8 9.8 8.0 10.1 8.8 9.8 12.5 16.5 20.3 22.8 25.2 28.9 25.8 32.6 35.0 33.9 32.1 34.8 38.9 43.4 55.6 53.0
Dług 46.8 54.5 54.4 34.6 14.6 9.7 6.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.2 0.2 14.1 10.3 0.3 2.3 2.0 1.2 0.6 3.5 3.7 12.9 9.1 7.5 6.7 6.7 7.0 7.2 7.2 6.7 6.3 6.2 4.5 4.2 3.2 1.1 1.0 11.0 13.5 9.9 10.3 5.3 1.7 6.0 7.2 5.4 2.7 2.2 1.1 2.8
Dług netto 46.6 54.3 40.4 24.3 14.3 7.4 4.7 (1.0) (0.4) (3.3) (3.5) (12.6) (8.9) (7.3) (6.5) (6.5) (6.8) (7.0) (7.0) (6.5) (6.0) (6.0) (4.3) (4.0) (3.0) (0.9) (0.8) (10.8) (13.3) (9.7) (10.1) (5.1) (1.5) (5.8) (7.0) (5.2) (2.5) (2.0) (0.9) (2.6)
Ticker PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO PNP.TO
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