Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -15.18 | -22.07 | -32.74 | -46.57 | -63.76 | -55.66 | -51.28 |
| Amortyzacja | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 1.26 | 1.14 |
| Zysk netto | -17.54 | -25.35 | -34.44 | -57.85 | -73.32 | -68.96 | -58.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.64 | 1.92 | -0.84 | 4.12 | -0.57 | 5.43 | -1.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 21.69 | 3.23 | 27.91 | -143.58 | -1.37 | -50.55 | 53.35 |
| CAPEX | -0.45 | -0.11 | -0.15 | -1.35 | -7.98 | -0.96 | -0.66 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.00 | 0.15 | 2.74 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 61.80 | 292.97 | 2.02 | 0.96 | 35.58 | 0.31 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.27 | 1.80 | -1.23 | 0.19 | -0.39 | 0.23 | 3.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 61.80 | 223.18 | 2.02 | 0.96 | 35.58 | 0.31 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 23.79 | 30.31 | 73.28 | 361.42 | 173.29 | 109.12 | 38.53 |
| Środki na koniec okresu | 30.31 | 73.28 | 361.42 | 173.29 | 109.12 | 38.53 | 40.88 |
| Wolne przepływy FCF | -15.63 | -22.17 | -32.89 | -47.92 | -71.74 | -56.62 | -51.94 |