Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.22 | -0.25 | -0.55 | -1.88 | -0.85 | -1.37 | -1.18 | -1.24 | -0.55 | -2.02 | -1.41 | -2.74 | -1.21 | -2.33 | -4.70 | 6.71 | -2.23 | -10.54 | -0.41 | 2.20 | 2.95 | -1.00 | -1.31 | 4.53 | 6.53 | 2.27 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.61 | 3.71 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.40 | 9.36 | 6.69 | 3.20 | 3.09 | 5.50 | 0.22 | 2.06 | 11.47 | 1.59 | 33.56 | 1.03 |
| Zysk netto | -0.15 | -0.34 | -1.27 | -2.52 | -1.15 | -1.54 | -1.55 | -3.92 | -3.87 | -1.27 | -2.54 | -1.46 | -3.57 | -4.70 | -5.10 | 2.06 | -32.71 | -5.82 | -3.83 | -5.33 | 5.14 | -0.18 | -12.77 | 5.21 | -35.22 | 1.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.10 | -0.10 | -0.34 | 0.32 | 0.09 | -0.18 | 0.07 | 0.68 | 0.44 | -0.95 | 0.93 | -1.52 | 0.12 | -0.68 | -3.44 | -1.89 | 14.62 | -7.16 | 0.42 | 2.86 | -0.46 | -0.53 | -1.09 | -0.58 | 0.01 | -0.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.07 | -5.30 | -5.38 | -3.94 | 0.27 | 0.89 | -0.91 | -1.33 | 7.49 | -6.55 | -0.31 | 0.53 | 1.93 | -2.85 | -7.61 | -8.63 | -12.14 | -1.97 | -1.66 | -4.83 | 2.80 | -3.60 | 3.47 | -4.14 | -17.69 | -3.85 |
| CAPEX | -0.06 | -0.15 | -0.23 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.87 | -1.37 | -0.11 | -0.19 | -0.01 | -0.03 | -0.14 | -3.25 | -8.66 | -9.81 | -12.57 | -2.13 | -1.94 | -1.99 | -4.00 | -3.79 | -0.65 | -3.79 | -1.56 | -1.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | -0.70 | -0.69 | -0.47 | -0.41 | 5.11 | 0.57 | 0.00 | 1.56 | 1.97 | 0.00 | 0.30 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 4.00 | 0.36 | 0.65 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.26 | 19.62 | 0.01 | -0.42 | 0.12 | 2.73 | -0.11 | 10.58 | -0.18 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.27 | 11.60 | 17.88 | 34.99 | 9.40 | -0.47 | -0.01 | -0.03 | 0.90 | -0.52 | -3.63 | -0.96 | -0.45 | -0.52 |
| Spłata długu | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | -2.39 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | -3.10 | -0.54 | -0.09 | -0.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.55 | -0.37 | 0.64 | -0.68 | 0.06 | -0.67 | 1.08 | -0.69 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.61 | -0.13 | 3.23 | -1.10 | -0.07 | -1.21 | 0.06 | -1.09 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.56 | 20.22 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 1.45 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.78 | 15.59 | 39.55 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -0.15 | -0.18 | 13.48 | 7.57 | 1.75 | 1.18 | 0.95 | -1.60 | 6.00 | 12.76 | 4.24 | 2.52 | 0.29 | 1.27 | 7.69 | 13.27 | 46.35 | 41.12 | 28.29 | 26.40 | 23.80 | 30.67 | 25.71 | 23.38 | 23.26 | 11.58 |
| Środki na koniec okresu | -0.19 | 13.90 | 7.57 | 1.75 | 1.29 | 0.95 | -1.60 | 5.35 | 12.76 | 4.24 | 2.52 | 0.29 | 1.27 | 7.69 | 13.27 | 46.35 | 41.12 | 28.29 | 26.40 | 23.80 | 30.67 | 25.71 | 23.38 | 23.26 | 11.58 | 9.49 |
| Wolne przepływy FCF | -0.28 | -0.40 | -0.78 | -1.95 | -0.89 | -1.44 | -2.05 | -2.60 | -0.66 | -2.22 | -1.41 | -2.77 | -1.36 | -5.58 | -13.36 | -3.10 | -14.80 | -12.67 | -2.34 | 0.20 | -1.04 | -4.79 | -1.96 | 0.74 | 4.98 | 1.12 |