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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.41 | -0.05 | -0.79 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.07 | -5.09 | -10.45 | -16.02 | 44.45 | -38.46 | -23.57 | 0.64 | -30.65 | -29.28 | -24.28 | -32.10 | -9.99 | -7.74 | -19.36 | -26.11 | -10.29 | -25.00 | -1.32 |
| Amortyzacja | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.76 | 1.30 | 1.99 | 3.13 | 3.63 | 3.69 | 3.54 | 3.14 | 2.37 | 1.98 | 1.92 | 1.67 | 1.62 | 1.30 | 1.12 | 1.09 | 1.19 |
| Zysk netto | -1.00 | -0.11 | -0.33 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.07 | -9.39 | -22.48 | -22.41 | -31.44 | -29.00 | -36.53 | -11.62 | -27.79 | -29.94 | -27.28 | -29.18 | -85.28 | -26.46 | -18.28 | -6.52 | -27.58 | -14.93 | 8.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.08 | 0.19 | -0.39 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.27 | 1.04 | 2.01 | 71.17 | -13.64 | 7.94 | 0.74 | -10.50 | -5.72 | -3.30 | 1.12 | 29.10 | 13.53 | -6.83 | -27.13 | 9.90 | -12.02 | -10.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.53 | 0.07 | 1.31 | 0.04 | -0.49 | 0.55 | 0.00 | -0.98 | -2.44 | -3.70 | -6.17 | -7.99 | -5.87 | -2.29 | -2.10 | -1.00 | 39.39 | -0.97 | -1.12 | -0.59 | -0.88 | -19.95 | 18.92 | -5.04 | -16.71 |
| CAPEX | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -2.33 | -3.37 | -6.20 | -7.86 | -5.71 | -2.07 | -1.89 | -0.79 | -0.46 | -0.85 | -0.97 | -0.69 | -0.63 | -0.66 | -1.46 | -0.63 | -1.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 15.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 16.71 | 58.57 | -0.05 | 0.29 | 0.50 | 20.93 | 26.56 | 66.89 | 0.05 | 6.63 | 19.70 | -1.42 | -4.75 | 0.00 | 46.47 | 12.08 | 8.24 | 24.67 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.96 | -4.75 | 0.00 | -0.21 | -34.12 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.14 | 0.64 | -1.22 | -6.86 | 3.89 | 0.24 | 1.90 | -0.80 | 0.52 | -1.13 | 0.03 | -3.10 | 0.19 | 2.09 | -1.03 | -1.19 | -0.43 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.90 | 1.38 | 7.78 | -1.03 | 6.15 | 2.98 | -1.32 | 0.95 | -1.87 | 2.14 | 4.90 | -0.52 | 2.14 | 1.91 | 2.58 | -4.80 | 5.29 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 16.37 | 58.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 46.20 | 8.24 | 24.67 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.29 | 0.41 | 0.39 | 0.92 | 0.81 | 0.18 | 0.56 | 4.74 | 15.38 | 61.81 | 42.60 | 81.27 | 35.90 | 27.00 | 52.03 | 86.40 | 54.77 | 76.37 | 63.28 | 51.16 | 37.81 | 17.79 | 18.27 | 38.98 | 17.11 |
| Środki na koniec okresu | 0.41 | 0.39 | 0.92 | 0.81 | 0.18 | 0.56 | 0.99 | 15.38 | 61.81 | 42.60 | 81.27 | 35.90 | 27.00 | 52.03 | 86.40 | 54.77 | 76.37 | 63.28 | 51.16 | 37.81 | 17.79 | 18.27 | 38.98 | 17.11 | 23.63 |
| Wolne przepływy FCF | -1.44 | -0.05 | -0.79 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.07 | -5.93 | -12.78 | -19.39 | 38.26 | -46.32 | -29.27 | -1.43 | -32.54 | -30.07 | -24.75 | -32.95 | -10.96 | -8.43 | -19.98 | -26.76 | -11.74 | -25.63 | -2.47 |