Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -39.01 | -165.22 | -296.61 | 333.85 | 223.74 | 712.18 | 1,153.87 |
| Amortyzacja | 13.91 | 12.26 | 13.87 | 14.90 | 22.52 | 33.35 | 31.59 |
| Zysk netto | -580.03 | -579.65 | -1,166.39 | -520.38 | -371.09 | 209.82 | 467.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 302.57 | 134.03 | -454.12 | -92.05 | -267.10 | 6.24 | -70.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.78 | -21.96 | -14.92 | -397.91 | -45.43 | -2,711.18 | -340.65 |
| CAPEX | -13.00 | -13.10 | -12.24 | -12.63 | -40.03 | -15.11 | -12.63 |
| Akwizycja | 0.00 | -8.87 | -2.93 | -0.85 | 66.71 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 46.15 | 324.53 | 1,036.45 | 306.75 | 86.00 | 218.84 | 463.36 |
| Spłata długu | -56.49 | -150.00 | -400.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -36.80 | -837.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -10.48 | -23.91 | -108.48 | -35.24 | -77.52 | -106.16 | -211.16 |
| Zobowiązania | 10.97 | 23.42 | -34.68 | 57.77 | -29.86 | -31.83 | -18.84 |
| Emisja akcji | 0.00 | 124.40 | 1,241.36 | 0.00 | 86.09 | 218.24 | 0.00 |
| Wykup akcji | -7.71 | -11.20 | -3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.20 |
| Środki na początek okresu | 1,270.18 | 1,266.84 | 1,401.96 | 2,128.15 | 2,366.91 | 2,614.78 | 850.11 |
| Środki na koniec okresu | 1,266.84 | 1,401.96 | 2,128.15 | 2,366.91 | 2,627.34 | 831.42 | 2,119.94 |
| Wolne przepływy FCF | -52.02 | -178.31 | -308.84 | 321.22 | 183.71 | 697.07 | 1,141.23 |