Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.08 | -2.75 | -2.18 | -2.92 | -3.91 | 20.59 | 39.24 |
| Amortyzacja | 0.27 | 0.57 | 0.70 | 0.74 | 1.03 | 1.46 | 1.54 |
| Zysk netto | -8.62 | -14.20 | -16.23 | -15.09 | -6.32 | -13.58 | -14.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.96 | 2.97 | 1.86 | -2.49 | -9.29 | 5.33 | 11.99 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76.23 | -120.48 | -126.55 | -237.56 | -685.87 | -475.24 | -386.22 |
| CAPEX | -0.13 | -0.22 | -0.47 | -0.09 | -1.23 | -0.96 | -0.06 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 88.29 | 126.72 | 142.24 | 286.38 | 761.03 | 438.44 | 352.88 |
| Spłata długu | -78.21 | -110.42 | -142.80 | -236.38 | -761.69 | -439.36 | -353.91 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.30 | -0.07 | 0.04 | -0.02 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.57 | -0.51 | -1.04 | 0.11 |
| Emisja akcji | 10.35 | 16.78 | 0.00 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.97 | 24.09 | 28.52 | 42.03 | 87.92 | 159.17 | 142.96 |
| Środki na koniec okresu | 24.09 | 28.52 | 42.03 | 87.92 | 159.17 | 142.96 | 148.87 |
| Wolne przepływy FCF | -0.06 | -2.96 | -2.65 | -3.02 | -5.14 | 19.62 | 39.18 |