Wall Street Experts

Pierce Group AB (publ)

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -49.00 -9.00 156.00 -61.00 9.00 127.00
Amortyzacja 7.00 29.00 40.00 46.00 49.00 58.00
Zysk netto -4.00 19.00 81.00 46.00 -68.00 -96.00
Zmiana w kapitale pracującym -47.00 -39.00 45.00 -137.00 25.00 106.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -50.00 -26.00 -42.00 -12.00 -16.00 -8.00
CAPEX -25.00 -26.00 -29.00 -26.00 -14.00 -8.00
Akwizycja -23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 81.00 122.00 -133.00 2.00 124.00 -28.00
Spłata długu -2.00 -211.00 -115.00 -478.00 -157.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 23.00 -7.00 3.00 15.00 11.00
Zobowiązania 0.00 33.00 7.00 50.00 -69.00 -10.00
Emisja akcji 5.00 0.00 2.00 367.00 331.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 40.00 23.00 111.00 87.00 18.00 136.00
Środki na koniec okresu 23.00 111.00 87.00 18.00 136.00 222.00
Wolne przepływy FCF -74.00 -35.00 127.00 -87.00 -5.00 119.00