Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -49.00 | -9.00 | 156.00 | -61.00 | 9.00 | 127.00 |
Amortyzacja | 7.00 | 29.00 | 40.00 | 46.00 | 49.00 | 58.00 |
Zysk netto | -4.00 | 19.00 | 81.00 | 46.00 | -68.00 | -96.00 |
Zmiana w kapitale pracującym | -47.00 | -39.00 | 45.00 | -137.00 | 25.00 | 106.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50.00 | -26.00 | -42.00 | -12.00 | -16.00 | -8.00 |
CAPEX | -25.00 | -26.00 | -29.00 | -26.00 | -14.00 | -8.00 |
Akwizycja | -23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 81.00 | 122.00 | -133.00 | 2.00 | 124.00 | -28.00 |
Spłata długu | -2.00 | -211.00 | -115.00 | -478.00 | -157.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 23.00 | -7.00 | 3.00 | 15.00 | 11.00 |
Zobowiązania | 0.00 | 33.00 | 7.00 | 50.00 | -69.00 | -10.00 |
Emisja akcji | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 367.00 | 331.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 40.00 | 23.00 | 111.00 | 87.00 | 18.00 | 136.00 |
Środki na koniec okresu | 23.00 | 111.00 | 87.00 | 18.00 | 136.00 | 222.00 |
Wolne przepływy FCF | -74.00 | -35.00 | 127.00 | -87.00 | -5.00 | 119.00 |