Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.00 | 0.90 | 0.47 | 1.06 | 2.90 | -0.60 | -10.39 | 4.49 | 7.07 | 1.99 | 1.92 | 0.05 | -0.13 | -6.14 | -0.73 | 1.85 |
| Amortyzacja | 1.80 | 1.83 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 1.90 | 1.81 | 1.57 | 2.55 | 2.91 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| Zysk netto | 4.07 | -1.46 | -10.54 | 4.97 | 21.57 | 12.13 | -8.29 | -51.49 | -40.45 | -9.31 | -5.38 | 158.83 | -205.89 | 111.48 | -193.80 | -8.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.61 | 0.20 | 10.85 | 0.04 | -2.88 | 0.16 | -10.06 | 20.08 | 7.67 | 5.92 | -18.30 | 2.20 | 0.21 | -5.51 | 0.33 | 0.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.10 | -8.75 | -0.82 | -16.55 | -3.60 | -1.44 | 12.71 | -0.60 | -2.88 | 0.03 | -0.85 | 0.03 | 0.00 | -3.95 | 0.23 | -1.78 |
| CAPEX | -4.37 | -9.04 | -0.58 | -0.08 | -1.41 | -1.13 | -0.54 | -1.94 | -3.50 | -0.57 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.60 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.21 | 6.70 | -0.17 | 14.71 | -0.15 | 1.67 | -2.11 | -3.07 | -2.44 | -2.35 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.51 | -0.34 |
| Spłata długu | -1.20 | -1.74 | -0.20 | -0.07 | 0.00 | -0.45 | -4.31 | -3.14 | -0.43 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88 | -1.09 | -0.21 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.58 | 0.66 | 23.99 | 1.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
| Emisja akcji | 1.29 | 6.05 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 2.99 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 14.00 | 0.78 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.82 | 3.93 | 2.61 | 2.08 | 1.30 | 0.51 | 0.16 | 0.36 | 1.18 | 3.11 | 0.61 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 7.41 |
| Środki na koniec okresu | 3.93 | 2.77 | 2.08 | 1.30 | 0.45 | 0.15 | 0.36 | 1.18 | 2.94 | 2.78 | 0.42 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 |
| Wolne przepływy FCF | -1.37 | -8.14 | -0.11 | 0.98 | 1.49 | -1.73 | -10.93 | 2.55 | 3.57 | 1.42 | 1.02 | 0.05 | -0.13 | -6.14 | -0.74 | 1.25 |