Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
34.00 |
47.50 |
64.50 |
15.10 |
73.90 |
40.10 |
270.90 |
83.30 |
68.30 |
180.50 |
-29.10 |
4.20 |
87.50 |
137.12 |
46.27 |
63.69 |
59.29 |
106.51 |
124.59 |
107.17 |
106.68 |
152.99 |
Amortyzacja |
14.20 |
16.90 |
21.20 |
17.80 |
22.20 |
28.90 |
106.90 |
127.40 |
131.00 |
109.00 |
113.80 |
73.80 |
61.10 |
77.18 |
67.65 |
74.21 |
66.98 |
61.13 |
68.30 |
60.67 |
56.12 |
57.18 |
Zysk netto |
48.70 |
61.20 |
68.10 |
80.60 |
95.30 |
100.50 |
72.00 |
-41.40 |
176.50 |
219.90 |
-259.10 |
-8.00 |
4.40 |
48.87 |
6.88 |
10.10 |
-44.04 |
57.66 |
146.25 |
101.78 |
112.97 |
142.01 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1.50 |
8.50 |
12.00 |
-12.90 |
-1.60 |
-35.00 |
169.20 |
-114.30 |
-88.60 |
-63.80 |
-100.80 |
-86.40 |
-21.20 |
20.27 |
-56.40 |
-6.45 |
-9.12 |
24.06 |
4.55 |
-24.03 |
-17.51 |
-17.67 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
91.90 |
-312.50 |
-127.30 |
12.60 |
-177.00 |
-432.80 |
-378.50 |
-134.60 |
-30.30 |
-58.60 |
321.30 |
245.80 |
65.20 |
-43.26 |
-26.13 |
-25.11 |
-23.06 |
-22.32 |
12.56 |
-30.47 |
-78.68 |
-78.39 |
CAPEX |
-20.10 |
-17.30 |
-27.50 |
-36.80 |
-50.90 |
-57.00 |
-124.60 |
-161.00 |
-84.90 |
-67.70 |
-78.90 |
-66.60 |
-40.40 |
-42.98 |
-26.13 |
-26.93 |
-23.06 |
-22.44 |
-32.56 |
-30.47 |
-24.67 |
-41.40 |
Akwizycja |
97.10 |
-132.80 |
-106.30 |
34.20 |
-140.80 |
-380.30 |
-302.80 |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
394.80 |
312.20 |
90.80 |
-0.29 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.12 |
0.14 |
0.00 |
-54.02 |
-36.99 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-126.20 |
114.60 |
34.80 |
-42.40 |
113.70 |
382.00 |
128.90 |
60.40 |
-85.30 |
-135.00 |
-241.10 |
-262.30 |
-5.50 |
-146.60 |
-26.26 |
19.92 |
-30.75 |
101.92 |
-381.07 |
-6.83 |
-16.77 |
-25.50 |
Spłata długu |
-126.60 |
0.00 |
0.00 |
-151.40 |
-433.40 |
-117.70 |
-1,756.40 |
-178.70 |
-438.80 |
-116.20 |
-363.60 |
-312.20 |
-93.30 |
-144.45 |
-25.01 |
-18.24 |
-32.58 |
-105.40 |
-379.42 |
-13.13 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-33.80 |
-23.50 |
-61.10 |
-54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.50 |
-10.30 |
-15.65 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.66 |
44.27 |
-14.31 |
-18.76 |
0.12 |
7.86 |
-17.20 |
-2.34 |
-21.33 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-35.65 |
-27.51 |
15.01 |
11.47 |
11.78 |
-2.21 |
5.38 |
0.12 |
13.13 |
Emisja akcji |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
109.00 |
0.00 |
458.60 |
1.30 |
0.00 |
403.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
0.13 |
1.68 |
1.82 |
1.36 |
2.35 |
2.23 |
1.85 |
0.38 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.59 |
-1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.28 |
-0.53 |
-3.08 |
-7.95 |
Środki na początek okresu |
20.70 |
173.10 |
-607.50 |
17.30 |
-370.30 |
-572.10 |
-641.40 |
-1,618.50 |
-1,766.80 |
-1,365.10 |
-28.70 |
22.10 |
9.70 |
21.70 |
11.50 |
3.88 |
33.11 |
36.22 |
220.59 |
5.79 |
71.31 |
79.42 |
Środki na koniec okresu |
20.40 |
22.70 |
-693.90 |
2.60 |
-572.10 |
-641.40 |
-1,618.50 |
-1,766.80 |
-1,365.10 |
-1,280.00 |
22.10 |
9.70 |
157.00 |
11.50 |
3.88 |
33.11 |
36.22 |
220.59 |
5.79 |
71.31 |
79.42 |
129.13 |
Wolne przepływy FCF |
13.90 |
30.20 |
37.00 |
-21.70 |
23.00 |
-16.90 |
146.30 |
-77.70 |
-16.60 |
112.80 |
-108.00 |
-62.40 |
47.10 |
94.14 |
20.13 |
36.75 |
36.22 |
84.07 |
92.03 |
76.70 |
82.01 |
111.59 |