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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.67 | -0.91 | -25.38 | 1.74 | 3.62 | 2.04 | 2.66 | 7.65 | 6.54 | 5.56 | 6.22 | 2.85 | 7.21 | 14.32 |
| Amortyzacja | 3.67 | 4.70 | 4.84 | 4.42 | 5.04 | 5.26 | 5.56 | 5.60 | 6.79 | 8.31 | 10.67 | 8.95 | 11.04 | 10.90 |
| Zysk netto | -7.05 | -12.63 | -5.00 | -5.00 | -1.13 | -2.00 | 0.35 | 1.84 | 0.99 | -6.53 | -5.93 | 8.72 | -16.30 | -13.82 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.12 | 0.64 | -26.25 | -1.67 | -1.73 | -0.40 | -3.43 | -0.34 | -1.24 | -2.62 | -5.13 | -15.92 | 2.32 | 6.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19.75 | -2.53 | -0.04 | 0.00 | 2.14 | -0.46 | -0.05 | -9.41 | -14.41 | -20.17 | -14.23 | -33.43 | -26.71 | -1.39 |
| CAPEX | -19.70 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.55 | -17.54 | -18.31 | -8.62 | -27.58 | -23.28 | -6.98 |
| Akwizycja | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.05 | -2.53 | -2.13 | -0.01 | 5.61 | -6.21 | -3.42 | -0.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 22.85 | 5.64 | 23.43 | -1.79 | -5.09 | -1.29 | -2.99 | 6.77 | 10.64 | 12.10 | 30.62 | 9.35 | 14.06 | -10.33 |
| Spłata długu | -17.67 | -2.07 | -4.68 | -6.66 | -5.00 | -4.34 | -5.06 | -6.04 | -13.22 | -5.31 | -41.18 | -30.37 | -31.28 | 3.48 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.33 | -1.78 | -1.58 | -7.57 | 1.59 | -10.77 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 1.78 | 1.58 | 7.57 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.05 | 0.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.45 | 4.88 | 6.95 | 4.68 | 4.63 | 5.30 | 5.42 | 7.33 | 12.34 | 12.41 | 9.89 | 32.51 | 11.27 | 5.84 |
| Środki na koniec okresu | 4.88 | 6.95 | 4.68 | 4.63 | 5.30 | 5.42 | 7.33 | 12.34 | 15.10 | 9.89 | 32.51 | 11.27 | 5.84 | 8.44 |
| Wolne przepływy FCF | -20.36 | -2.93 | -25.38 | 1.74 | 3.62 | 2.04 | 2.66 | -1.90 | -11.01 | -12.75 | -2.40 | -24.73 | -16.07 | 7.34 |