Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.72 | 0.98 | 6.42 | -3.51 | 5.45 | 11.43 | 12.47 | 14.15 |
| Amortyzacja | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 2.70 | 3.53 | 4.80 | 6.57 | 7.43 |
| Zysk netto | 3.87 | 2.86 | 7.64 | -4.87 | 4.08 | 7.35 | 7.61 | 5.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.21 | -2.45 | -1.82 | 1.12 | -1.75 | -2.86 | -3.36 | 0.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.88 | -18.08 | -11.46 | -3.38 | -5.68 | -5.28 | -8.38 | -8.53 |
| CAPEX | -1.06 | -1.21 | -1.24 | -2.09 | -5.68 | -5.28 | -8.38 | -8.53 |
| Akwizycja | -1.82 | -16.87 | -10.22 | -1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.27 | 18.53 | 7.38 | 7.81 | -1.14 | -1.36 | -1.74 | -3.59 |
| Spłata długu | 0.00 | -20.82 | -0.78 | -62.31 | -1.14 | -1.36 | -1.74 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Należności | 0.00 | -6.67 | -2.69 | 1.08 | 4.56 | -8.43 | -5.27 | 4.54 |
| Zobowiązania | 0.00 | 6.67 | 1.12 | 0.55 | -2.15 | 3.56 | 7.26 | -7.42 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| Środki na początek okresu | 4.32 | 5.35 | 6.29 | 8.15 | 8.86 | 7.07 | 12.05 | 15.06 |
| Środki na koniec okresu | 5.35 | 6.29 | 8.15 | 8.86 | 7.07 | 12.05 | 15.06 | 15.90 |
| Wolne przepływy FCF | 3.67 | -0.23 | 5.18 | -5.60 | -0.23 | 6.15 | 4.09 | 5.62 |