Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.81 | 19.69 | 1.77 | 15.76 | 59.25 | 59.17 | 12.20 |
| Amortyzacja | 3.69 | 3.93 | 4.49 | 6.35 | 11.54 | 17.12 | 19.68 |
| Zysk netto | 17.85 | 19.23 | 4.85 | 26.66 | 64.44 | 30.43 | -91.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.22 | -2.33 | -7.00 | -12.47 | -14.94 | 10.96 | 21.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.29 | -2.49 | -3.82 | -6.57 | -81.92 | -108.97 | -175.72 |
| CAPEX | -4.29 | -2.60 | -3.82 | -6.57 | -27.48 | -110.49 | -141.66 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.29 | -1.08 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.64 | -0.86 | -5.95 | 2.19 | 118.40 | -17.87 | 220.60 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -5.74 | -0.99 | -2.91 | -2.08 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | -5.62 | -9.87 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.75 | -6.93 | -5.42 | -17.42 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | 1.64 | 1.35 | 1.82 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | 129.66 | 0.00 | 235.33 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.91 | 20.79 | 37.13 | 29.12 | 41.30 | 137.10 | 67.98 |
| Środki na koniec okresu | 20.79 | 37.13 | 29.13 | 41.30 | 137.10 | 67.98 | 124.02 |
| Wolne przepływy FCF | 17.52 | 17.10 | -2.05 | 9.19 | 31.78 | -51.32 | -129.46 |