Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.31 | 11.53 | 16.41 | 18.22 | 16.53 | 1.96 | 9.62 | 29.16 | -1.30 | -7.52 | -1.58 | 8.79 | 36.19 | -23.91 | 11.19 | -6.38 | 4.29 | 8.38 | 6.57 | 10.89 | 15.13 | 18.24 | -8.24 | 9.96 | 5.48 | 14.45 | 8.09 | -2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
| Amortyzacja | 0.48 | 0.57 | 1.02 | 0.98 | 1.08 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.76 | 0.77 | 0.97 | 0.89 | 1.05 | 1.09 | 0.89 | 1.18 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| Zysk netto | 5.89 | 7.00 | 7.48 | 10.30 | 8.70 | 6.95 | 9.09 | 10.24 | 10.68 | 11.02 | 9.84 | 8.56 | 5.79 | 3.45 | 3.37 | 3.57 | 4.16 | 6.79 | 6.60 | 6.56 | 6.73 | 6.54 | 4.76 | 6.26 | 2.34 | 4.81 | 4.86 | 4.40 | 4.31 | 3.48 | 3.22 | 2.99 | 2.90 | 3.19 | 3.17 | 2.93 | 2.36 | 4.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.53 | 3.45 | 7.08 | 6.14 | -2.56 | -1.24 | -9.03 | 1.82 | 1.73 | 1.25 | -1.75 | 3.37 | -0.32 | -3.19 | -6.16 | 0.50 | -1.81 | 2.45 | -3.25 | 1.32 | -0.69 | 1.86 | -0.86 | 2.79 | -0.95 | 0.53 | -1.24 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -152.33 | -42.23 | -28.96 | -41.86 | -104.82 | -123.99 | -104.13 | -23.72 | -43.31 | 14.92 | -37.88 | -108.95 | 4.27 | -24.96 | -110.48 | -1.64 | -25.55 | 15.55 | -48.90 | -3.00 | -40.21 | -60.35 | -39.62 | -32.33 | -57.35 | -82.88 | -46.62 | -32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -0.26 | -0.43 | -0.51 | -0.12 | -2.76 | -1.50 | -0.88 | -0.32 | -0.12 | -0.06 | -0.15 | -0.10 | -0.07 | -0.19 | -0.12 | -1.40 | -0.14 | -0.06 | -0.47 | -0.04 | -0.32 | -0.04 | -0.15 | -0.64 | -0.28 | -0.70 | -0.22 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22 |
| Akwizycja | -11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.70 | 0.00 | -31.69 | -101.50 | -5.29 | -26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.19 | -34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 195.01 | 0.91 | 44.18 | 67.13 | 81.28 | -23.84 | 144.21 | 41.49 | 32.92 | 32.95 | 2.31 | 117.84 | -103.74 | -1.36 | 217.98 | 50.71 | 45.58 | -35.30 | 2.04 | 3.42 | 23.30 | 37.53 | 34.96 | 130.26 | 37.66 | 34.66 | 71.57 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -40.00 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | -15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -2.57 | -2.59 | -2.58 | -2.18 | -2.22 | -2.25 | -2.24 | -2.24 | -1.78 | -1.78 | -1.55 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.26 | -0.94 | -0.96 | -0.80 | -0.48 | -0.48 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -3.03 | -2.44 | 0.70 | 3.84 | -5.48 | -4.17 | -2.31 | -0.78 | -0.53 | 0.80 | 0.92 | 1.47 | 2.57 | -1.87 | -4.99 | 1.95 | -0.04 | 0.85 | -1.04 | 1.03 | -2.35 | 1.03 | -1.54 | 1.50 | 0.49 | -0.57 | -1.34 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.12 |
| Zobowiązania | -0.49 | 5.89 | 6.38 | 2.30 | 2.92 | 2.92 | -6.72 | 2.60 | 2.26 | 0.45 | -2.67 | 1.91 | -2.89 | -1.32 | -1.17 | -1.46 | -1.77 | 1.59 | -2.22 | 0.30 | 1.66 | 0.83 | 0.68 | 1.29 | -1.44 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 | 0.48 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.93 | -1.06 | 0.00 | -6.84 | -4.48 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.54 | -10.33 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | -0.38 | -5.13 | -0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 192.35 | 222.15 | 190.52 | 147.03 | 154.04 | 299.91 | 250.21 | 203.28 | 214.97 | 174.62 | 211.78 | 194.10 | 257.38 | 307.60 | 188.92 | 146.23 | 121.91 | 133.28 | 173.59 | 162.27 | 164.06 | 168.65 | 181.55 | 73.66 | 87.87 | 121.63 | 88.59 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.34 |
| Środki na koniec okresu | 242.34 | 192.35 | 222.15 | 190.52 | 147.03 | 154.04 | 299.91 | 250.21 | 203.28 | 214.97 | 174.62 | 211.78 | 194.10 | 257.38 | 307.60 | 188.92 | 146.23 | 121.91 | 133.28 | 173.59 | 162.27 | 164.06 | 168.65 | 181.55 | 73.66 | 87.87 | 121.63 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.79 |
| Wolne przepływy FCF | 7.05 | 11.10 | 15.90 | 18.10 | 13.77 | 0.47 | 8.74 | 28.84 | -1.42 | -7.58 | -1.74 | 8.69 | 36.12 | -24.09 | 11.06 | -7.78 | 4.15 | 8.31 | 6.10 | 10.85 | 14.81 | 18.20 | -8.39 | 9.32 | 5.20 | 13.75 | 7.86 | -2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 |