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Pathfinder Bancorp, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 561.0 606.8 600.3 607.2 623.3 665.3 671.0 717.1 749.0 802.3 811.2 874.6 881.3 891.1 903.5 921.6 933.1 975.1 1 012.9 1 056.1 1 093.8 1 107.6 1 167.0 1 202.0 1 227.4 1 307.2 1 259.7 1 262.2 1 285.5 1 328.8 1 363.5 1 397.4 1 400.5 1 403.7 1 393.0 1 400.6 1 471.3 1 453.7 1 446.2 1 483.1 1 474.9 1 495.3
Aktywa trwałe 146.7 178.0 164.2 160.4 162.8 189.4 178.1 202.2 216.5 226.0 227.0 226.6 258.2 244.8 232.6 237.7 257.3 263.4 242.8 264.4 264.4 271.7 288.3 315.8 330.5 355.8 351.2 366.7 6.8 396.0 414.1 417.3 28.8 30.9 31.0 30.5 1 412.0 1 414.2 1 404.2 49.3 49.7 49.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 13.2 13.3 13.2 14.1 14.8 14.9 14.9 15.0 15.2 15.7 15.8 16.1 16.1 16.8 16.7 17.4 20.6 24.0 24.7 24.8 25.1 24.7 24.6 25.1 24.5 24.4 24.4 24.1 23.8 24.0 24.0 24.0 24.2 26.3 24.0 25.9 24.0 23.9 24.3 37.3 38.7 38.6
Wartość firmy 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.8 5.1 5.1
Wartości niematerialne i prawne 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6.2 6.0 5.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 12.0 11.0 10.9
Należności netto 1.8 2.1 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 3.0 3.0 2.7 2.9 3.1 3.4 3.3 3.3 3.7 3.7 5.0 4.9 4.5 4.7 4.5 4.6 819.5 4.7 858.0 5.2 882.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 911.2 908.6 901.5
Inwestycje długoterminowe 128.9 159.9 146.3 141.5 143.2 169.8 158.5 182.5 196.6 205.6 206.5 205.8 237.3 223.3 211.2 215.6 232.0 234.7 213.4 234.9 234.7 242.3 259.0 286.0 301.3 326.8 322.1 337.9 352.2 367.4 385.4 388.6 388.0 390.3 383.7 395.4 48.2 29.2 35.7 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 414.3 428.8 436.1 446.8 460.4 475.9 492.8 514.9 532.5 576.3 584.2 648.0 623.1 646.4 670.9 683.9 675.8 711.7 770.1 791.7 829.4 836.0 878.7 886.2 896.9 951.3 908.5 895.5 1 024.0 240.1 1 076.0 241.1 1 094.3 368.4 369.9 376.5 59.2 39.5 42.0 1 202.1 1 191.9 1 204.1
Środki pieniężne i Inwestycje 99.4 137.7 119.8 115.4 114.2 151.0 141.5 161.4 164.4 186.0 154.6 200.8 193.1 177.1 220.8 224.9 204.0 180.1 167.9 159.8 131.3 179.0 161.3 158.9 171.7 211.0 198.7 250.8 204.5 235.3 241.5 236.0 205.7 368.4 369.9 376.5 403.4 292.6 434.6 290.9 283.3 302.7
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 773.3 (41.9) 0.0 (49.8) 837.7 (939.1) (52.4) (921.2) (410.7) (1 174.6) (1 313.0) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 88.1 114.6 102.4 98.0 98.9 125.3 116.4 137.7 142.0 149.4 139.3 139.6 171.1 158.8 184.0 189.0 177.7 155.3 117.5 120.0 111.1 121.5 116.1 119.9 128.3 159.1 157.6 175.5 190.6 198.1 203.2 191.5 191.7 368.4 185.8 376.5 258.7 279.0 275.0 272.0 269.3 284.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.4 23.1 17.4 17.4 15.2 25.7 25.1 23.7 22.4 36.6 15.3 61.2 22.0 18.3 36.7 36.0 26.3 24.8 50.3 39.8 20.2 57.6 45.1 39.0 43.5 52.0 41.2 75.2 37.1 37.2 38.3 44.5 35.3 15.2 36.8 12.8 48.7 29.2 31.8 35.3 14.0 18.6
Należności krótkoterminowe 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 1.6 1.7 2.2 2.0 2.1 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 55.1 32.0 48.0 15.2 24.8 29.5 50.0 65.1 41.9 20.9 41.5 34.0 30.6 20.6 26.6 2.0 39.0 13.0 29.0 18.2 25.1 8.1 10.2 10.0 4.0 4.0 2.0 0.0 12.5 2.5 15.7 11.5 60.3 43.5 69.5 56.7 148.7 91.6 127.6 60.3 61.0 27.0
Zobowiązania krótkoterminowe 55.2 32.1 48.1 15.3 25.0 29.6 50.0 65.2 42.0 21.0 41.6 34.2 30.8 20.8 26.9 2.3 39.3 13.5 29.4 18.7 25.5 8.5 10.4 10.2 4.2 4.2 2.1 0.1 12.5 2.6 15.9 12.0 60.3 43.5 69.5 56.7 665.1 619.4 621.0 60.3 61.0 27.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (197.7) (183.8) 0.1 0.0 (204.9) (193.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.2) (2.0) (2.1) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 16.2 16.2 19.2 19.2 31.5 31.5 28.5 32.0 32.0 47.1 58.2 55.8 58.3 58.4 72.6 92.7 94.6 82.2 78.3 78.8 85.8 101.1 83.0 87.9 120.0 124.4 113.7 99.0 1 162.0 92.0 92.0 12.0 1 228.0 1 248.4 1 208.4 1 229.5 685.9 711.6 701.1 1 361.8 1 292.0 1 343.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 16.2 16.2 19.2 19.2 31.5 31.5 28.5 32.0 32.0 47.1 58.2 55.8 58.3 58.4 72.6 92.7 94.6 82.2 78.3 78.8 85.8 101.1 83.0 87.9 120.0 124.4 113.7 99.0 1 162.0 92.0 92.0 12.0 1 228.0 1 248.4 1 208.4 1 229.5 685.9 711.6 701.1 1 361.8 1 292.0 1 343.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.4 2.4 2.3 6.8 6.8 6.8 6.1 5.9 5.9 5.9 18.4 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 492.2 537.2 530.7 536.4 552.4 606.6 611.3 658.3 691.1 743.0 750.2 812.7 819.5 829.1 840.9 858.3 868.7 975.1 1 012.9 967.2 1 093.8 1 107.6 1 167.0 1 202.0 1 130.0 1 307.2 1 156.5 1 155.9 1 174.9 1 219.4 1 255.4 1 289.6 1 288.9 1 292.0 1 278.6 1 286.9 1 351.0 1 331.0 1 322.0 1 362.0 1 353.0 1 370.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 4 742.9 0.0
Zyski zatrzymane 31.1 31.5 32.0 32.6 33.2 33.6 34.2 34.9 35.6 36.2 36.9 37.6 39.0 39.8 40.5 41.3 42.1 42.1 42.4 43.3 44.8 46.2 47.7 48.7 50.3 52.0 54.5 57.5 60.9 63.4 66.1 68.6 71.3 71.2 72.7 74.3 76.1 77.6 78.9 73.7 78.2 80.2
Kapitał własny 69.2 70.0 70.1 71.2 71.2 59.2 60.1 59.3 58.4 59.8 61.5 62.4 62.1 62.4 62.9 63.6 64.5 66.4 87.8 89.2 90.7 88.3 92.6 94.7 97.7 100.2 103.5 106.6 110.6 109.4 108.1 107.8 111.6 112.4 114.4 114.4 120.3 122.6 124.2 121.1 121.9 0.0
Udziały mniejszościowe 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0 0.0
Pasywa 561.0 606.8 600.3 607.2 623.3 665.3 671.0 717.1 749.0 802.3 811.2 874.6 881.3 891.1 903.5 921.6 933.1 975.1 1 012.9 1 056.1 1 093.8 1 107.6 1 167.0 1 202.0 1 227.4 1 307.2 1 259.7 1 262.2 1 285.5 1 328.8 1 363.5 1 397.4 1 400.5 1 403.7 1 393.0 1 400.6 1 471.3 1 453.7 1 446.2 1 483.1 1 474.9 1 495.3
Inwestycje 217.0 274.5 248.6 239.5 242.2 295.1 274.9 320.2 338.6 355.0 345.8 345.5 408.5 382.1 395.2 404.5 409.7 390.0 330.9 354.9 345.8 363.8 375.1 405.9 429.6 485.9 479.7 513.4 190.6 565.5 588.5 580.1 579.7 368.4 369.9 376.5 48.2 29.2 35.7 272.0 269.3 0.0
Dług 71.3 48.2 67.2 34.4 56.3 61.0 78.5 97.1 74.0 68.1 99.7 89.8 88.9 79.0 733.2 94.7 133.6 95.2 107.3 97.1 110.9 109.2 93.1 97.9 124.0 128.4 115.7 99.0 109.1 94.5 107.7 97.7 152.6 99.2 166.0 110.6 211.6 173.5 209.5 148.6 61.0 27.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.4 23.1 17.4 17.4 15.2 25.7 25.1 23.7 22.4 36.6 15.3 61.2 22.0 18.3 36.7 36.0 26.3 24.8 50.3 39.8 20.2 57.6 45.1 39.0 43.5 52.0 41.2 75.2 37.1 37.2 38.3 44.5 35.3 15.2 36.8 12.8 48.7 29.2 31.8 35.3 14.0 18.6
Dług netto 59.9 25.1 49.7 17.0 41.0 35.3 53.4 73.5 51.6 31.4 84.4 28.6 67.0 60.7 696.4 58.7 107.3 70.4 56.9 57.3 90.7 51.6 48.0 59.0 80.5 76.5 74.5 23.8 72.0 57.4 69.5 53.2 117.3 84.0 129.2 97.8 162.9 144.2 177.6 113.3 47.0 8.4
Ticker PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC PBHC
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