Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.67 | 13.79 | 23.11 | -2.90 | 9.37 | 46.44 | 33.94 |
| Amortyzacja | 7.72 | 8.44 | 9.05 | 9.25 | 9.06 | 9.52 | 10.14 |
| Zysk netto | 8.64 | 14.63 | 0.10 | -6.46 | 3.62 | 62.41 | 7.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -22.41 | -11.05 | 13.77 | -1.14 | -3.57 | -32.71 | 27.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.00 | -6.94 | -16.98 | -3.54 | -0.04 | -45.07 | -26.45 |
| CAPEX | -7.22 | -3.16 | -17.61 | -11.89 | -0.13 | -4.69 | -23.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 1.10 | 0.63 | 11.89 | 0.08 | 0.00 | 1.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 15.85 | -10.42 | -3.28 | 0.14 | 1.22 | -1.86 | -15.82 |
| Spłata długu | -18.74 | -24.75 | -7.75 | -3.52 | -4.28 | -4.89 | -4.12 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.25 |
| Należności | 0.00 | 5.20 | 24.46 | 7.60 | -0.20 | -79.94 | 83.10 |
| Zobowiązania | 0.00 | -11.06 | -14.17 | -2.61 | 3.73 | 0.00 | -44.61 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.66 | 9.84 | 6.26 | 9.11 | 2.80 | 13.34 | 12.86 |
| Środki na koniec okresu | 9.84 | 6.26 | 9.11 | 2.80 | 13.34 | 12.86 | 4.53 |
| Wolne przepływy FCF | -10.90 | 10.62 | 5.50 | -14.79 | 9.24 | 41.75 | 10.23 |