Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -62.59 | -29.51 | -30.09 | -25.31 | -20.12 | -41.07 | 5.81 |
Amortyzacja | 50.37 | -7.39 | 3.73 | 2.34 | 4.80 | 3.92 | 4.08 |
Zysk netto | -111.16 | -29.55 | -38.44 | -1.93 | -19.72 | -32.48 | -9.23 |
Zmiana w kapitale pracującym | 5.49 | 4.02 | 2.52 | 6.24 | -11.97 | -11.04 | 12.11 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 64.95 | -1.79 | -3.79 | 22.99 | 8.91 | 4.54 | -0.40 |
CAPEX | -4.21 | -1.37 | -2.08 | -1.57 | -1.87 | -0.78 | -2.25 |
Akwizycja | 69.49 | -0.99 | -0.39 | 24.00 | 7.61 | 0.00 | 1.39 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13.03 | -4.28 | -2.79 | -4.11 | -4.23 | -4.07 | -0.17 |
Spłata długu | 0.00 | -4.00 | -4.24 | -3.87 | -3.30 | -2.52 | -0.17 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 18.60 | 5.86 | -3.17 | 2.23 | 2.06 | -3.67 |
Zobowiązania | 0.00 | -11.37 | -3.87 | 4.17 | -4.49 | -7.07 | 3.30 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | -1.55 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 144.54 | 161.46 | 126.62 | 87.99 | 82.84 | 68.47 | 28.06 |
Środki na koniec okresu | 161.46 | 126.62 | 87.99 | 82.84 | 68.47 | 28.06 | 33.60 |
Wolne przepływy FCF | -66.80 | -30.88 | -32.16 | -26.88 | -21.99 | -41.84 | 3.56 |