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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| Aktywa | 0.0 | 44 231.7 | 85 699.1 | 79 281.8 | 0.0 | 107 758.8 | 0.0 | 106 569.9 | 0.0 | 96 250.9 | 0.0 | 96 611.3 | 0.0 | 110 567.8 |
| Aktywa trwałe | (1 494.7) | 14 847.4 | 32 643.9 | 27 949.2 | (11 480.7) | 34 752.2 | (1 709.7) | 36 418.3 | (1 098.5) | 38 369.8 | (3 262.6) | 39 042.3 | (1 180.3) | 39 015.8 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 0.0 | 14 451.6 | 30 882.3 | 27 705.8 | 0.0 | 32 894.5 | 0.0 | 35 087.6 | 0.0 | 36 632.5 | 0.0 | 37 432.8 | 0.0 | 37 402.7 |
| Wartość firmy | 0.0 | 0.0 | 985.3 | 0.0 | 0.0 | 650.5 | 0.0 | 580.7 | 0.0 | 580.7 | 0.0 | 580.7 | 0.0 | 580.7 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 11.0 | 15.9 | 8.6 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 21.8 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 11.0 | 1 001.2 | 8.6 | 0.0 | 670.9 | 0.0 | 598.5 | 0.0 | 600.1 | 0.0 | 599.1 | 0.0 | 602.5 |
| Należności netto | 0.0 | 11 555.9 | 20 752.0 | 12 525.9 | 0.0 | 31 096.9 | 0.0 | 40 559.4 | 0.0 | 26 422.0 | 0.0 | 27 204.8 | 0.0 | 24 351.5 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 27.9 | (9 387.7) | 28.9 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | (6 932.8) |
| Aktywa obrotowe | 1 494.7 | 29 384.3 | 53 055.2 | 51 332.6 | 11 480.7 | 73 006.6 | 1 709.7 | 70 151.6 | 1 098.5 | 57 881.1 | 3 262.6 | 57 569.0 | 1 180.3 | 71 552.0 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 1 494.7 | 2 135.6 | 9 694.3 | 11 480.8 | 11 480.7 | 7 201.8 | 1 709.7 | 4 470.3 | 1 098.5 | 6 300.9 | 3 262.6 | 1 180.3 | 1 180.3 | 12 384.4 |
| Zapasy | 0.0 | 8 990.5 | 15 998.3 | 23 192.8 | 0.0 | 28 164.0 | 0.0 | 22 376.8 | 0.0 | 19 255.8 | 0.0 | 18 308.3 | 0.0 | 24 929.0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 989.4 | 1 220.4 | 9 441.2 | 6 102.4 | 22 961.4 | 6 971.4 | 3 419.4 | 4 040.0 | 2 197.0 | 3 948.1 | 6 525.2 | 5 315.0 | 2 360.6 | 6 965.5 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (1 494.7) | 915.2 | 253.1 | 5 378.4 | (11 480.7) | 230.4 | (1 709.7) | 430.3 | (1 098.5) | 2 352.8 | (3 262.6) | 1 180.3 | (1 180.3) | 2 052.0 |
| Należności krótkoterminowe | 0.0 | 9 395.3 | 28 358.1 | 22 734.0 | 0.0 | 22 794.0 | 0.0 | 19 124.6 | 0.0 | 16 879.0 | 0.0 | 14 881.3 | 0.0 | 22 416.0 |
| Dług krótkoterminowy | 0.0 | 11 377.6 | 17 497.8 | 24 261.2 | 0.0 | 38 232.5 | 0.0 | 40 199.9 | 0.0 | 32 904.6 | 0.0 | 33 199.8 | 0.0 | 36 862.8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 0.0 | 23 693.8 | 58 105.2 | 50 534.2 | 0.0 | 66 538.3 | 0.0 | 63 909.9 | 0.0 | 54 544.3 | 0.0 | 52 259.4 | 0.0 | 64 448.0 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 0.0 | 9 947.4 | 128.3 | 0.0 | 4 188.2 | 0.0 | 111.9 | 0.0 | 3 457.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 2 262.8 | 6 245.5 | 6 497.7 | 0.0 | 8 040.4 | 0.0 | 7 613.0 | 0.0 | 7 344.6 | 0.0 | 8 707.9 | 0.0 | 8 527.4 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 927.0 | 921.8 | 0.0 | 1 037.3 | 0.0 | 1 077.8 | 0.0 | 994.0 | 0.0 | 1 508.5 | 0.0 | 1 679.7 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 2 262.8 | 6 245.5 | 6 497.7 | 0.0 | 8 040.4 | 0.0 | 7 613.0 | 0.0 | 7 344.6 | 0.0 | 8 707.9 | 0.0 | 8 527.4 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.3 | 0.0 | 168.1 | 0.0 | 164.4 | 0.0 | 172.2 | 0.0 | 185.4 |
| Zobowiązania ogółem | 0.0 | 25 956.6 | 64 350.8 | 57 031.8 | 0.0 | 74 578.7 | 0.0 | 71 522.9 | 0.0 | 61 888.9 | 0.0 | 60 967.3 | 0.0 | 72 975.4 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 5 754.5 | 5 754.5 | 5 754.5 | 0.0 | 8 145.0 | 0.0 | 8 145.0 | 0.0 | 8 147.4 | 0.0 | 8 147.8 | 0.0 | 8 147.8 |
| Zyski zatrzymane | 0.0 | 12 518.2 | 16 136.6 | 16 498.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 546.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kapitał własny | 16 040.7 | 18 275.1 | 21 348.3 | 22 250.0 | 22 250.0 | 33 180.1 | 33 180.1 | 35 047.0 | 35 047.0 | 34 362.0 | 34 357.2 | 35 644.0 | 35 644.0 | 37 592.4 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 16 040.7 | 44 231.7 | 85 699.1 | 79 281.8 | 22 250.0 | 107 758.8 | 33 180.1 | 106 569.9 | 35 047.0 | 96 250.9 | 34 357.2 | 96 611.3 | 35 644.0 | 110 567.8 |
| Inwestycje | 2 989.4 | 1 248.3 | 53.5 | 6 131.3 | 22 961.4 | 57.0 | 3 419.4 | 31.5 | 2 197.0 | 31.8 | 6 525.2 | 32.5 | 2 360.6 | 32.7 |
| Dług | 0.0 | 12 511.7 | 22 547.2 | 29 543.0 | 0.0 | 44 995.6 | 0.0 | 46 479.2 | 0.0 | 39 016.0 | 0.0 | 40 137.1 | 0.0 | 43 462.6 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (1 494.7) | 915.2 | 253.1 | 5 378.4 | (11 480.7) | 230.4 | (1 709.7) | 430.3 | (1 098.5) | 2 352.8 | (3 262.6) | 1 180.3 | (1 180.3) | 2 052.0 |
| Dług netto | 1 494.7 | 11 596.5 | 22 294.1 | 24 164.5 | 11 480.7 | 44 765.2 | 1 709.7 | 46 048.9 | 1 098.5 | 36 663.2 | 3 262.6 | 38 956.8 | 1 180.3 | 41 410.6 |
| Ticker | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO | PARADEEP.BO |
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