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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 67,785.83 | 163,632.53 | 52,669.23 | -6,438.61 | 122,663.54 | 112,415.80 | -455,740.21 | 100,849.18 | -63,633.39 | -118,910.81 | 158,769.52 | 149,440.13 |
| Amortyzacja | 59,962.51 | 81,888.09 | 100,122.05 | 50,167.83 | 57,075.98 | 62,881.06 | 56,911.50 | 54,998.75 | 57,230.96 | 51,125.57 | 33,980.26 | 29,455.59 |
| Zysk netto | 32,920.91 | 39,267.96 | 46,117.31 | 49,008.34 | -16,660.97 | 4,347.24 | -38,427.35 | -44,080.75 | -177,972.54 | -103,275.50 | 12,243.64 | 63,115.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -111,532.02 | -195,897.53 | -108,965.74 | -218,796.25 | 104,482.86 | 305,552.00 | 110,228.80 | -26,239.24 | 29,329.40 | 42,045.38 | -60,193.97 | 5,338.92 |
| CAPEX | -97,819.43 | -192,995.39 | -145,725.75 | -249,627.57 | -62,092.16 | -19,860.02 | -43,078.61 | -8,841.91 | -1,538.11 | -1,050.29 | -9,735.14 | -11,478.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,695.18 | 173,987.32 | 496,841.21 | 147,701.92 | 9,365.41 | 15,553.25 | 11,480.82 | 1,500.00 | 9,173.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 45,181.27 | 81,327.98 | 29,961.01 | 182,177.28 | -33,415.93 | -257,814.95 | -31,614.14 | 103,804.09 | 444.82 | -109,465.81 | -35,420.59 | -120,347.06 |
| Spłata długu | -118,529.05 | -33,434.02 | -67,496.78 | -199,024.00 | -52,950.50 | -168,118.00 | -17,688.40 | -82,221.50 | -22,516.70 | -84,884.20 | -25,662.00 | -106,842.00 |
| Dywidenda | -4,560.00 | -7,596.00 | -9,816.00 | -7,284.00 | -4,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 114,744.33 | 116,182.70 | 165,977.88 | 140,334.30 | 101,333.13 | 288,861.69 | 449,981.58 | 76,263.88 | 254,394.81 | 221,480.30 | 31,500.89 | 96,477.85 |
| Środki na koniec okresu | 116,182.70 | 165,977.88 | 140,334.30 | 101,333.13 | 288,861.69 | 449,981.58 | 73,547.14 | 254,394.81 | 221,480.30 | 31,500.89 | 96,477.85 | 135,662.64 |
| Wolne przepływy FCF | -30,033.59 | -29,362.86 | -93,056.52 | -256,066.18 | 60,571.38 | 92,555.78 | -498,818.83 | 92,007.27 | -65,171.50 | -119,961.10 | 149,034.38 | 137,962.11 |