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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 238.81 | -9.51 | -135.50 | 212.94 | -742.30 | -2,028.18 | -3,763.98 | -28.57 | 351.66 | -978.87 | -3,963.84 | -4,521.71 | 2,299.28 |
| Amortyzacja | 7.66 | 5.99 | 4.61 | 8.66 | 4.58 | 4.33 | 4.45 | 8.41 | 18.96 | 20.66 | 19.63 | 24.40 | 34.00 |
| Zysk netto | 2,098.98 | 2,041.33 | 1,459.76 | 1,246.52 | 1,363.19 | 1,731.49 | 2,024.01 | 2,340.17 | 2,307.10 | 2,425.78 | 2,912.61 | 3,394.36 | 1,789.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -804.50 | -953.30 | -792.20 | -350.26 | -1,346.39 | -2,543.87 | -4,277.78 | -598.28 | -290.14 | -2,161.06 | -5,308.33 | -6,014.48 | 454.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -213.50 | 275.29 | 205.68 | 202.67 | 35.66 | 14.29 | -37.25 | -35.70 | -3.00 | -0.72 | -30.82 | -50.74 | -7,970.77 |
| CAPEX | -4.31 | -3.55 | -5.24 | -13.89 | -4.32 | -4.96 | -5.81 | -35.70 | -3.00 | -0.72 | -13.10 | -62.57 | -37.40 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.03 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.83 | 1.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -191.48 | -335.17 | -581.17 | -356.63 | 837.32 | 1,821.14 | 3,741.08 | 90.10 | -139.27 | 1,107.43 | 3,620.31 | 4,760.13 | 5,526.14 |
| Spłata długu | -188.58 | -441.88 | -1,423.35 | -307.62 | -196.96 | -1,847.36 | -3,247.86 | -671.08 | -894.38 | -784.73 | -737.85 | -150.00 | -5,433.25 |
| Dywidenda | -2.91 | -50.05 | -48.74 | -49.01 | -51.67 | -48.82 | -48.82 | -48.82 | -48.90 | -42.29 | -42.29 | -44.82 | -44.78 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -419.04 | -3.28 | -4,606.35 | -988.32 | -674.73 | -2,267.79 | -5,237.65 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 140.98 | 40.11 | 398.14 | -363.71 | 105.51 | -65.17 | 137.92 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,585.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.01 | 856.58 | 523.46 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.72 | -118.72 | -373.46 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 836.17 | 669.99 | 600.60 | 89.61 | 148.60 | 279.28 | 86.52 | 114.71 | 140.54 | 349.94 | 477.79 | 103.42 | 256.32 |
| Środki na koniec okresu | 669.99 | 600.60 | 89.61 | 148.60 | 279.28 | 86.52 | 26.36 | 140.55 | 349.94 | 477.79 | 103.42 | 291.11 | 145.76 |
| Wolne przepływy FCF | 234.51 | -13.06 | -140.75 | 199.05 | -746.62 | -2,033.14 | -3,769.79 | -64.27 | 348.66 | -979.59 | -3,976.94 | -4,584.27 | 2,261.88 |