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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.69 | 26.14 | 8.64 | 25.86 | 44.96 | 34.93 | -26.76 | -20.63 | 78.86 | 95.20 | 58.26 | 1.77 | 87.43 |
| Amortyzacja | 1.75 | 4.16 | 5.17 | 6.65 | 8.02 | 8.95 | 10.74 | 10.84 | 10.02 | 10.46 | 14.17 | 16.60 | 16.91 |
| Zysk netto | 11.12 | 43.19 | 48.14 | 45.48 | 35.67 | 23.05 | 9.55 | 33.89 | 8.99 | 22.77 | 50.20 | 69.98 | 52.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10.25 | -16.34 | -12.71 | -15.99 | 13.85 | 6.93 | -46.84 | -61.41 | 60.22 | 52.23 | -4.20 | -56.72 | 13.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30.80 | -16.18 | -32.61 | -34.13 | -11.06 | -35.63 | -14.83 | -25.93 | -67.40 | -70.28 | -20.40 | -6.52 | -17.78 |
| CAPEX | -30.81 | -16.52 | -32.72 | -37.91 | -12.30 | -34.32 | -20.64 | -28.05 | -68.23 | -70.04 | -21.62 | -6.90 | -18.25 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -9.89 | -3.63 | 0.00 | 0.63 | -0.49 | 0.63 | 0.33 | 0.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23.36 | 16.65 | 17.11 | 17.18 | -24.22 | 4.06 | 23.96 | 47.22 | 5.84 | -37.87 | -17.40 | -2.58 | -42.53 |
| Spłata długu | -0.65 | -11.76 | -12.64 | -14.81 | -33.83 | -51.16 | -30.85 | -362.73 | -336.13 | -142.84 | -20.33 | -139.45 | -16.06 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -3.01 | -3.51 | -3.50 | -3.51 | -3.51 | -3.51 | -3.63 | -3.73 | -10.02 | -10.04 | -18.55 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.27 | -12.75 | -2.15 | -45.60 | 7.66 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.08 | 29.17 | -3.02 | 23.24 | 2.75 |
| Emisja akcji | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.26 | 6.62 | 32.79 | 23.11 | 32.56 | 37.64 | 39.79 | 24.04 | 23.37 | 40.66 | 27.71 | 48.17 | 39.08 |
| Środki na koniec okresu | 5.60 | 32.79 | 23.11 | 32.56 | 37.64 | 39.79 | 24.04 | 23.59 | 40.66 | 27.71 | 48.17 | 40.84 | 63.40 |
| Wolne przepływy FCF | -29.11 | 9.63 | -24.07 | -12.06 | 32.66 | 0.61 | -47.40 | -48.68 | 10.63 | 25.16 | 36.65 | -5.13 | 69.18 |