Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.97 | -85.27 | -76.48 | -33.82 | -26.00 | -31.16 | -146.26 |
Amortyzacja | -9.40 | 10.19 | 9.99 | 11.96 | 15.91 | 20.52 | 26.61 |
Zysk netto | -45.28 | -32.54 | -57.88 | 29.30 | -6.10 | -115.71 | -34.79 |
Zmiana w kapitale pracującym | 39.85 | -62.92 | 11.27 | -75.08 | -35.81 | 64.03 | -34.86 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.11 | -5.69 | -5.20 | -67.41 | -49.46 | -96.45 | -40.88 |
CAPEX | -4.11 | -5.69 | -5.20 | -67.41 | -49.46 | -96.45 | -41.06 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.03 | 91.03 | 42.82 | 104.50 | 72.57 | 127.12 | 187.26 |
Spłata długu | -0.03 | -91.03 | -42.82 | -104.50 | -32.57 | -127.12 | -107.60 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 2.82 | -6.42 | 6.98 | -9.45 | 0.73 | -85.84 | 31.96 |
Zobowiązania | 17.36 | -15.50 | -8.44 | 80.40 | -90.94 | 212.07 | -39.57 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 294.86 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 0.00 | 0.11 | 0.19 | 1.18 | 4.45 | 1.56 | 1.06 |
Środki na koniec okresu | -0.11 | 0.19 | 1.18 | 4.45 | 1.56 | 1.06 | 1.01 |
Wolne przepływy FCF | -0.14 | -90.96 | -81.68 | -101.23 | -75.46 | -127.61 | -187.31 |