Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.50 | -1.87 | 0.12 | 0.10 | 0.26 | -1.47 | -0.14 | -0.15 | -0.21 | -0.41 | -0.07 | -0.14 | 0.10 | -0.14 | -0.07 | 0.01 | 0.05 | -0.32 | -0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.21 | -4.25 | -4.42 | -0.68 | -1.85 | 0.32 | -15.62 | -13.66 | 2.96 | 0.01 | -0.79 | 0.03 | -1.44 | 2.62 | 2.42 | 3.98 | -0.62 | 2.36 | 1.89 | 0.02 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -0.54 | -0.82 | -0.91 | -2.67 | -7.30 | -0.09 | 0.14 | 0.68 | -2.16 | 0.08 | -0.39 | 1.56 | 6.53 | 0.45 | 0.03 | 0.18 | -0.03 | 0.17 | -0.36 | 0.06 | -0.01 | -0.20 | -0.15 | -6.46 | 0.65 | 0.27 | -0.21 | -0.02 | -22.95 | 1.12 | 1.27 | -2.32 | 2.98 | 0.87 | 1.04 | 0.37 | 0.74 | 1.66 | 1.83 | 1.69 | -0.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.45 | -1.67 | 0.21 | 0.22 | 0.46 | -1.02 | 0.12 | 0.11 | 0.58 | -0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.19 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.17 | 0.03 | 4.08 | 0.05 | -0.07 | -4.06 | 3.93 | -1.31 | -2.08 | 0.14 | -15.74 | 9.13 | 1.83 | -1.31 | 1.77 | -2.87 | -2.27 | 1.60 | 1.01 | 2.50 | -1.98 | 1.14 | 0.68 | 0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -2.96 | -0.10 | 0.00 | -0.01 | -0.28 | -0.38 | -0.17 | -0.20 | -0.00 | -2.50 | 1.34 | -0.65 | 0.09 | 0.29 | 0.33 | -0.60 | -0.10 | 0.00 | -0.40 | 0.99 | 3.57 | 1.58 | -0.36 | 0.26 | 17.64 | 14.72 | -11.51 | 4.13 | 4.61 | 5.85 | -1.73 | -1.87 | 0.49 | -17.02 | 17.72 | -3.14 | -3.97 | 0.33 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.33 | 1.54 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 1.34 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.01 | -0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -0.01 | -4.16 | -1.08 | -1.03 | -1.04 | -1.05 | -1.06 | -0.79 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | 0.72 |
| Spłata długu | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -2.08 | -0.69 | -0.70 | -0.70 | -0.71 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | 0.00 |
| Należności | 0.75 | -1.63 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -1.81 | 0.14 | 0.29 | -0.00 | -0.56 | 0.28 | 0.41 | 0.21 | -0.77 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | -0.70 | 0.28 | 0.33 | 0.16 | -0.99 | 0.00 | 2.08 | 0.26 | 1.24 | 0.22 | 0.09 | 8.22 | -10.47 | 2.40 | 5.41 | 0.16 | -7.95 | 2.46 | 2.61 | 4.27 | -9.00 | 2.08 | 2.15 | 0.37 |
| Zobowiązania | 0.01 | 0.16 | -0.14 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.08 | -0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.06 | 0.20 | -0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.56 | -0.25 | 0.01 | 0.83 | -0.07 | 0.02 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.07 | -0.05 | 0.08 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
| Emisja akcji | 0.33 | 1.54 | 0.00 | -1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 0.72 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.98 | 4.31 | 3.75 | 3.65 | 3.49 | 3.62 | 3.93 | 4.36 | 4.57 | 5.15 | 5.42 | 5.56 | 7.97 | 6.76 | 7.48 | 7.38 | 7.04 | 7.41 | 8.02 | 8.05 | 8.03 | 8.04 | 11.30 | 12.15 | 11.24 | 11.46 | 10.89 | 5.75 | 5.76 | 15.34 | 12.24 | 9.48 | 4.66 | 8.61 | 8.58 | 6.41 | 20.18 | 3.81 | 5.32 | 8.12 | 4.82 |
| Środki na koniec okresu | 4.82 | 3.98 | 4.31 | 3.75 | 3.65 | 3.49 | 3.62 | 3.93 | 4.36 | 4.57 | 5.15 | 5.42 | 5.56 | 7.97 | 6.76 | 7.48 | 7.38 | 7.04 | 7.41 | 8.02 | 8.05 | 8.03 | 8.04 | 11.30 | 12.15 | 11.24 | 11.46 | 7.76 | 5.75 | 5.76 | 15.34 | 12.24 | 9.48 | 4.66 | 8.61 | 8.58 | 6.41 | 20.18 | 3.81 | 5.32 | 5.89 |
| Wolne przepływy FCF | 0.50 | -1.87 | 0.12 | 0.10 | 0.26 | -1.47 | -0.14 | -0.15 | -0.21 | -0.41 | -0.07 | -0.15 | 0.10 | -0.14 | -0.07 | 0.01 | 0.04 | -0.33 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | -0.21 | -4.25 | -4.42 | -0.68 | -1.85 | 0.32 | -15.63 | -13.66 | 2.95 | 0.01 | -0.79 | 0.02 | -1.44 | 2.62 | 2.40 | 3.98 | -0.64 | 2.35 | 1.89 | 0.02 |