Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27.80 | -40.19 | -42.12 | -70.56 | -110.69 | -137.89 | -33.69 |
| Amortyzacja | 1.07 | 2.03 | 3.72 | 5.48 | 9.46 | 21.67 | 14.74 |
| Zysk netto | -32.81 | -51.66 | -106.78 | -93.98 | -138.56 | -374.11 | -97.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.06 | -1.40 | -7.29 | -5.64 | -13.53 | -21.46 | 11.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.49 | -7.49 | -3.51 | -15.23 | -5.15 | 50.60 | 14.65 |
| CAPEX | -6.49 | -7.49 | -3.51 | -4.28 | -5.42 | -3.01 | -3.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.95 | 0.28 | 32.70 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 29.19 | 50.51 | 39.86 | 257.80 | 55.60 | 15.66 | 15.39 |
| Spłata długu | 29.19 | 0.00 | -3.00 | -12.00 | -39.08 | -43.98 | -43.98 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -265.35 | -39.08 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.50 | -0.59 | -1.46 | -8.01 | -0.86 | 3.57 | -1.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 2.11 | 0.14 | -2.44 | 4.19 | -8.52 | 2.48 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 265.35 | 16.32 | 15.66 | 57.81 |
| Wykup akcji | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 20.68 | 15.58 | 18.41 | 12.64 | 184.66 | 123.19 | 52.63 |
| Środki na koniec okresu | 15.58 | 18.41 | 12.64 | 184.66 | 124.28 | 51.54 | 48.10 |
| Wolne przepływy FCF | -34.29 | -47.68 | -45.63 | -74.84 | -116.11 | -140.90 | -37.45 |