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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18.41 | 9.56 | 6.18 | 17.70 | 18.09 | 20.10 | 26.30 | 23.30 | -93.50 | 13.60 | 52.00 | 64.00 | 26.90 |
| Amortyzacja | 1.08 | 1.21 | 5.60 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.90 | 4.70 | 11.40 | 11.90 | 12.80 | 15.30 | 15.10 |
| Zysk netto | 4.06 | 5.78 | -4.79 | -4.49 | 14.31 | 18.00 | 21.50 | 15.60 | -38.80 | -30.20 | 1.70 | 10.60 | 19.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 9.77 | 0.45 | -0.20 | -4.88 | 0.25 | -9.60 | -7.80 | -22.20 | -58.00 | 31.20 | 31.70 | 35.10 | -4.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.96 | -1.35 | -24.82 | -2.14 | -2.79 | -9.00 | -7.80 | -10.30 | -5.00 | -5.10 | -12.40 | -12.00 | -2.60 |
| CAPEX | -1.05 | -1.58 | -1.88 | -0.35 | -0.62 | -0.60 | -2.20 | -3.30 | -5.20 | -5.10 | -12.40 | -12.10 | -10.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -23.10 | 0.00 | 0.00 | -5.79 | -2.00 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.31 | -2.05 | 16.32 | -15.25 | -0.10 | -4.20 | -4.20 | -5.50 | 61.90 | 24.20 | -0.70 | -1.50 | -5.60 |
| Spłata długu | -1.31 | -2.05 | -45.99 | -20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.40 | -0.60 | -0.70 | -1.50 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -3.90 | -4.60 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -9.77 | -4.88 | 0.25 | -9.60 | -7.80 | -22.20 | -7.40 | 9.90 | -29.60 | -39.90 | -22.30 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.95 | 6.10 | 24.60 | -50.60 | 21.30 | 61.30 | 75.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.10 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.02 | 27.15 | 33.32 | 10.55 | 10.86 | 26.05 | 33.00 | 47.30 | 98.80 | 62.30 | 95.00 | 133.90 | 75.80 |
| Środki na koniec okresu | 27.15 | 33.32 | 31.00 | 10.86 | 26.05 | 33.00 | 47.30 | 54.80 | 62.30 | 95.00 | 133.90 | 184.40 | 96.20 |
| Wolne przepływy FCF | 17.35 | 7.99 | 4.31 | 17.34 | 17.47 | 19.50 | 24.10 | 20.00 | -98.70 | 8.50 | 39.60 | 51.90 | 16.60 |