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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.39 | -0.24 | -1.94 | -4.61 | 0.68 | -8.00 | 1.08 | 8.97 | -19.55 | -9.92 | -18.25 | -19.76 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.48 | 0.73 | 2.61 | 3.56 | 3.47 |
| Zysk netto | -1.44 | -0.25 | -2.83 | -5.58 | 20.67 | -10.50 | 5.49 | -4.65 | -16.55 | -16.85 | -17.76 | -23.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.05 | 0.01 | 0.76 | -1.02 | 0.37 | 3.25 | -4.59 | 8.55 | -2.92 | 1.02 | -3.14 | -0.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.53 | 0.18 | -0.03 | -5.96 | 6.11 | -0.30 | -0.56 | 2.38 | -0.50 | -0.83 | 0.03 | -0.51 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.35 | -0.59 | -0.34 | -0.21 | -0.47 | -0.27 | -0.23 |
| Akwizycja | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.80 | 0.32 | 2.78 | 18.80 | -1.23 | 3.06 | -0.59 | 4.92 | 23.58 | 14.96 | 10.27 | 13.32 |
| Spłata długu | -0.03 | -0.33 | 0.00 | -0.34 | -0.82 | -0.47 | -0.48 | -5.17 | -6.63 | -15.24 | -11.05 | -2.30 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.19 | 2.13 | 1.51 | -0.38 | -0.30 | -0.37 | 0.58 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -2.22 | 0.36 | -3.37 | -0.68 | -1.07 | 0.76 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 18.05 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 17.43 | 0.27 | 0.01 | 11.66 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.10 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 1.10 | 9.33 | 14.88 | 9.65 | 4.48 | 25.84 | 29.37 | 33.58 | 25.62 |
| Środki na koniec okresu | 0.18 | 0.28 | 1.10 | 9.33 | 14.88 | 9.65 | 9.57 | 25.84 | 29.37 | 33.58 | 25.62 | 18.67 |
| Wolne przepływy FCF | -1.39 | -0.24 | -1.96 | -4.66 | 0.65 | -8.35 | 0.48 | 8.63 | -19.76 | -10.39 | -18.53 | -20.00 |