Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.67 | 8.47 | 12.71 | 8.98 | 6.18 | 10.17 |
| Amortyzacja | 0.00 | 4.16 | 4.18 | 3.98 | 3.96 | 4.14 |
| Zysk netto | -2.90 | 2.37 | 9.86 | 7.66 | 3.01 | 6.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.59 | -1.12 | -2.07 | 0.12 | -0.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.97 | -2.64 | -3.20 | -4.67 | -3.52 | -2.59 |
| CAPEX | 0.00 | -2.62 | -3.20 | -4.80 | -3.55 | -2.59 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.94 | -4.63 | -9.52 | 4.86 | -6.01 | -6.28 |
| Spłata długu | 0.00 | -3.54 | -32.14 | -3.00 | -27.00 | -3.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -6.23 | 0.00 | 0.00 | -1.95 |
| Należności | 0.00 | -0.07 | -2.27 | -1.49 | 1.32 | -4.38 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.07 | 1.30 | 2.33 | 1.16 | 1.35 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -6.23 | 0.00 | -3.20 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.28 | 4.04 | 5.17 | 5.25 | 14.33 | 10.28 |
| Środki na koniec okresu | 4.04 | 5.17 | 5.25 | 14.33 | 10.28 | 11.57 |
| Wolne przepływy FCF | 6.67 | 5.84 | 9.51 | 4.18 | 2.62 | 7.58 |