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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.23 | -4.99 | -8.01 | -8.84 | -5.84 | -1.59 | -0.90 | -0.30 | -16.95 | -29.29 | -23.34 | -19.09 | -18.50 | -25.41 | -58.19 | -90.38 | 164.02 | 32.05 | -92.08 | -109.14 | -172.52 | 39.48 | 38.34 | -95.19 | -28.20 | -183.49 |
| Amortyzacja | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.82 | 2.36 | 2.21 | 3.83 | 10.16 | 15.22 | 14.93 | 42.25 | 96.58 | 102.09 | 97.34 | 93.81 | 85.36 | 78.72 | 108.66 | 105.30 | 98.18 |
| Zysk netto | -3.94 | -7.17 | -8.79 | -10.36 | -5.79 | -1.93 | -0.19 | -0.65 | -268.40 | -39.83 | -30.11 | 6.25 | -5.18 | -29.65 | -117.35 | -174.64 | -31.43 | -25.08 | -305.25 | -153.04 | -314.93 | 30.59 | -30.14 | -328.40 | -188.86 | -53.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.31 | -0.53 | 0.33 | 0.01 | -0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | -0.77 | -0.21 | -4.12 | -13.12 | -1.31 | -4.59 | 1.19 | -3.84 | 180.06 | -43.21 | 48.35 | -58.14 | -68.81 | -97.61 | -20.48 | 42.65 | 21.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.32 | -0.61 | -10.55 | 0.12 | 10.03 | 10.03 | 1.06 | 0.00 | -2.74 | -0.33 | -22.60 | -2.78 | -14.84 | -24.77 | 30.32 | -5.67 | -99.22 | -20.70 | -46.67 | -26.12 | -13.27 | -18.33 | 35.95 | 91.04 | -18.20 | 352.21 |
| CAPEX | -0.25 | -0.41 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.38 | -0.17 | -0.77 | -1.95 | -1.47 | -3.96 | -4.73 | -15.85 | -23.55 | -46.52 | -27.86 | -12.74 | -33.68 | -32.16 | -24.58 | -16.27 | -25.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.05 | -17.63 | -1.32 | -28.19 | -22.49 | 3.09 | -2.27 | -83.38 | 1.45 | -9.62 | -1.00 | -1.20 | 0.24 | -6.00 | -1.76 | 2.71 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.06 | 37.79 | -1.86 | -0.08 | -0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 42.94 | 12.93 | 81.92 | -2.77 | 86.92 | 6.03 | 186.17 | 7.26 | 33.01 | -35.20 | 61.04 | 140.91 | 175.25 | -35.08 | -10.35 | 22.97 | -11.30 | 184.17 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.32 | -6.27 | -20.13 | -32.75 | -39.00 | -28.37 | -254.35 | -66.18 | -33.51 | -34.68 | -388.12 | -1,143.70 | -1,695.96 | -1,035.77 | -11.03 | 287.98 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.70 | 0.00 | -3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.59 | -1.27 | -2.89 | -1.72 | 0.76 | 0.75 | -3.92 | -29.39 | -25.64 | 58.01 | 20.40 | 7.38 | -150.44 | 5.23 | 128.60 | 3.41 | -0.22 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.20 | 0.04 | 0.40 | -0.61 | -1.23 | -1.02 | 1.50 | -1.78 | 1.25 | 1.83 | -3.85 | -18.12 | -19.82 | 20.17 | -26.08 | 15.64 | 37.16 | -10.85 | -9.39 | 2.83 | -20.66 |
| Emisja akcji | 0.08 | 39.95 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 36.41 | 15.38 | 50.99 | 0.00 | 104.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 92.50 | 76.06 | 0.76 | 1.08 | 221.66 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -2.02 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -90.22 |
| Środki na początek okresu | 6.83 | 3.21 | 35.41 | 14.99 | 6.14 | 10.13 | 8.73 | 8.90 | 0.12 | 23.37 | 6.68 | 42.66 | 18.02 | 71.52 | 27.36 | 185.80 | 96.91 | 193.60 | 168.73 | 91.50 | 96.47 | 85.45 | 72.21 | 134.71 | 153.19 | 95.88 |
| Środki na koniec okresu | 3.21 | 35.41 | 14.99 | 6.19 | 10.13 | 8.73 | 8.90 | 8.60 | 23.37 | 6.68 | 42.66 | 18.02 | 71.52 | 27.36 | 185.80 | 96.91 | 193.60 | 168.73 | 91.50 | 96.47 | 85.45 | 72.21 | 134.71 | 153.19 | 95.88 | 445.62 |
| Wolne przepływy FCF | -3.48 | -5.39 | -8.50 | -8.84 | -5.84 | -1.59 | -0.90 | -0.30 | -17.44 | -29.67 | -23.51 | -19.87 | -20.45 | -26.89 | -62.15 | -95.11 | 148.18 | 8.50 | -138.60 | -137.00 | -185.26 | 5.79 | 6.18 | -119.77 | -44.47 | -208.50 |