Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2016-03-30 | 2017-03-24 | 2018-03-29 | 2019-02-27 | 2020-03-24 | 2021-03-29 | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 2024-06-03 | 2025-08-21 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.96 | -7.49 | -5.39 | -14.28 | -17.25 | -14.30 | -11.07 | -11.51 | -23.40 | -21.48 | -20.45 | -14.32 | -4.87 |
| Amortyzacja | 0.58 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.92 | 2.33 | 2.71 | 1.64 | 1.32 | 0.17 |
| Zysk netto | -9.28 | -10.13 | -5.67 | -17.35 | -19.17 | -15.42 | -13.37 | -12.45 | -26.21 | -34.81 | -37.28 | -32.67 | 11.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.99 | 1.11 | -0.47 | -1.14 | 0.19 | -0.59 | 0.58 | -0.88 | -1.73 | -2.05 | -1.95 | -1.03 | -4.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.21 | -0.11 | -0.04 | 1.18 | -0.12 | -0.28 | -0.14 | -2.50 | -1.06 | -1.98 | -0.59 | -0.80 | nan |
| CAPEX | -0.21 | -0.11 | -0.04 | -0.19 | -0.12 | -0.28 | -0.15 | -0.03 | -0.13 | -1.98 | -0.59 | -0.80 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 14.77 | 1.88 | 4.77 | 20.17 | 13.66 | 12.35 | 13.85 | 12.17 | 34.09 | 47.45 | -6.74 | 8.37 | nan |
| Spłata długu | -0.42 | -0.12 | -0.11 | -0.33 | -0.43 | -1.46 | -0.66 | -1.36 | -1.58 | -0.71 | -10.81 | -3.92 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.52 | 0.94 | -0.26 | 0.36 | 0.14 | -0.26 | 0.43 | -0.20 | 0.44 | -0.58 | 0.59 | 0.04 | 0.07 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | -0.05 | -0.56 | 0.09 | -0.50 | -0.48 | -0.47 | -0.81 | -0.02 | 0.13 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.37 | 13.87 | 12.56 | 14.13 | 13.06 | 25.11 | 24.96 | 4.07 | 12.04 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.52 | 7.12 | 1.40 | 0.75 | 7.81 | 4.12 | 2.09 | 4.74 | 2.89 | 14.11 | 36.63 | 7.94 | 1.45 |
| Środki na koniec okresu | 7.12 | 1.40 | 0.75 | 7.81 | 4.12 | 1.85 | 4.74 | 2.89 | 14.11 | 36.63 | 7.94 | 1.45 | 1.61 |
| Wolne przepływy FCF | -8.17 | -7.60 | -5.43 | -14.46 | -17.37 | -14.58 | -11.22 | -11.54 | -23.53 | -23.46 | -21.04 | -15.12 | -4.87 |