Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 239.00 | 190.50 | 130.30 | 28.30 | 160.60 |
| Amortyzacja | 87.60 | 86.80 | 87.70 | 70.40 | 70.70 |
| Zysk netto | 37.30 | 54.00 | -61.90 | -270.30 | 34.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 69.10 | 20.80 | 15.80 | -39.80 | -35.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -101.70 | -112.60 | 25.30 | -57.70 | 119.00 |
| CAPEX | -103.90 | -105.60 | -56.50 | -62.40 | -96.50 |
| Akwizycja | 2.20 | -7.60 | 80.00 | 4.60 | 199.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -141.00 | 242.60 | -332.40 | -9.50 | -309.80 |
| Spłata długu | -122.30 | -33.20 | -1,125.00 | -81.70 | -385.80 |
| Dywidenda | -33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 44.40 | -0.80 | -1.40 | -46.90 | -52.90 |
| Zobowiązania | -25.10 | 51.50 | 56.40 | 12.60 | 0.10 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 130.60 | 127.80 | 430.10 | 246.70 | 208.70 |
| Środki na koniec okresu | 127.80 | 430.10 | 246.70 | 208.70 | 168.30 |
| Wolne przepływy FCF | 135.10 | 84.90 | 73.80 | -34.10 | 64.10 |