Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.68 | -3.87 | -4.68 | -3.29 | -0.84 | -0.45 | -4.77 | -7.68 | -6.29 |
| Amortyzacja | 0.60 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.64 | 0.65 | 0.46 | 0.45 |
| Zysk netto | -8.10 | -4.14 | -4.64 | -3.59 | -0.07 | -1.21 | -3.93 | -6.36 | -5.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.99 | -0.92 | -0.89 | -2.56 | -1.24 | 0.25 | -1.28 | -1.78 | -0.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1.07 | -0.06 | -0.02 | 2.12 | 0.40 | 0.24 | -0.11 | -0.74 | -0.53 |
| CAPEX | -0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.10 | -0.08 | -0.04 | -0.12 | -0.74 | -0.55 |
| Akwizycja | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.48 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.49 | 4.31 | 4.20 | 1.31 | 0.56 | -0.05 | 23.85 | -0.26 | -0.17 |
| Spłata długu | -3.98 | -4.31 | -0.10 | -0.70 | -0.50 | -0.05 | -14.81 | -0.05 | -0.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.75 | -0.02 | -0.60 | -0.13 | -0.45 | -0.42 | 0.08 | 0.00 | -0.68 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.11 | 0.73 | -2.40 | -0.11 | 0.98 | -0.12 | -0.09 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 39.68 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.35 | 0.24 | 0.63 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.06 | 19.03 | 10.35 |
| Środki na koniec okresu | 0.24 | 0.63 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.06 | 19.03 | 10.35 | 3.37 |
| Wolne przepływy FCF | -5.73 | -3.92 | -4.70 | -3.40 | -0.92 | -0.50 | -4.89 | -8.42 | -6.84 |