Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -46.44 | -70.29 | -99.02 | -130.26 | -145.73 | -131.37 | -116.30 |
| Amortyzacja | 1.07 | 1.94 | 3.16 | 5.16 | 5.17 | 5.81 | 5.73 |
| Zysk netto | -49.78 | -68.30 | -121.49 | -131.94 | -162.96 | -172.80 | -127.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.22 | -1.60 | -5.85 | -25.60 | -21.14 | -0.77 | -25.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -68.78 | 74.30 | 3.95 | -142.51 | -66.30 | 83.03 | 103.94 |
| CAPEX | -1.77 | -3.29 | -9.11 | -3.11 | -8.32 | -3.44 | -0.91 |
| Akwizycja | 0.00 | -77.59 | 0.03 | 139.40 | 57.97 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 134.87 | 0.25 | 385.68 | 160.15 | 72.90 | 43.65 | 67.87 |
| Spłata długu | -0.01 | -0.01 | -30.99 | 0.00 | -31.20 | -33.23 | 66.52 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.55 | -2.89 | -2.57 | -19.14 | -2.51 | -5.09 | 0.00 |
| Zobowiązania | 2.67 | 0.80 | 0.74 | -3.07 | -1.28 | 5.31 | -1.95 |
| Emisja akcji | 134.57 | 0.26 | 254.81 | 149.09 | 8.04 | 10.43 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.76 | 33.41 | 37.67 | 328.28 | 215.66 | 76.53 | 71.84 |
| Środki na koniec okresu | 33.41 | 37.67 | 328.28 | 215.66 | 76.53 | 71.84 | 127.34 |
| Wolne przepływy FCF | -48.21 | -73.58 | -108.12 | -133.37 | -154.05 | -134.81 | -117.22 |