Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 5.82 | -21.65 | 2.02 | 7.25 | -0.05 | 3.27 | 0.02 | -0.89 | -9.96 | 10.74 | 11.26 | 4.21 | 17.38 | 4.09 | -4.38 | 3.68 | 6.03 |
| Amortyzacja | 3.01 | 2.82 | 2.31 | 2.15 | 1.74 | 1.66 | 0.96 | 1.66 | 0.81 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 3.10 |
| Zysk netto | -15.75 | -11.76 | -17.08 | -13.71 | -8.23 | -14.56 | -11.67 | -11.51 | -2.07 | -11.31 | -2.44 | -26.46 | -2.96 | 5.11 | 3.94 | -3.03 | -2.36 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.45 | -27.09 | 1.79 | 3.97 | -4.51 | 0.33 | -1.73 | -2.05 | -12.35 | 5.88 | 5.13 | -1.99 | 9.63 | -4.95 | -11.41 | 5.06 | -7.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.12 | -0.41 | -9.86 | -8.10 | 0.83 | -26.38 | -81.08 | -51.85 | -75.88 | -0.54 | -0.48 | -0.18 | -0.28 | -0.59 | -0.32 | -0.08 | nan |
| CAPEX | -3.08 | -2.74 | -3.90 | -3.38 | -1.55 | -1.92 | -3.00 | -2.54 | -0.65 | -0.54 | -0.48 | -0.18 | -0.28 | -0.59 | -0.32 | -0.08 | -3.22 |
| Akwizycja | 2.99 | 2.74 | 3.90 | 3.38 | 72.63 | 0.07 | -49.31 | -49.31 | -75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -12.88 | -9.56 | -5.62 | -17.74 | -17.10 | 2.84 | 4.00 | 2.02 | 2.54 | 12.30 | -22.11 | 506.78 | -1.54 | 0.81 | 31.17 | 14.90 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.50 | 15.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -1.43 | -14.48 | -6.12 | -2.98 | -5.04 | -1.51 | 5.80 | -4.89 | -1.23 | -0.73 | 8.09 | -2.39 | -1.12 | 1.15 | -20.35 | -11.21 | -3.58 |
| Zobowiązania | 4.39 | -7.54 | 6.71 | -1.23 | 0.32 | -0.17 | -1.20 | 0.91 | -3.10 | 3.50 | -0.45 | -6.77 | 6.16 | -7.50 | -2.83 | 6.87 | -2.53 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 3.83 | 2.02 | 9.54 | 5.30 | -3.23 | 485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -14.95 | -13.04 | -10.05 | -20.05 | -22.14 | -4.15 | -2.02 | -0.84 | -28.27 | 0.00 | -18.69 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.29 |
| Środki na początek okresu | 286.40 | 318.02 | 331.48 | 350.07 | 366.40 | 386.67 | 463.73 | 514.45 | 597.74 | 575.24 | 586.57 | 75.76 | 60.20 | 55.90 | 29.44 | 10.94 | 278.22 |
| Środki na koniec okresu | 278.22 | 286.40 | 318.02 | 331.48 | 350.07 | 366.40 | 386.67 | 463.73 | 514.45 | 597.74 | 575.24 | 586.57 | 75.76 | 60.20 | 55.90 | 29.44 | 259.08 |
| Wolne przepływy FCF | 2.73 | -24.39 | -1.88 | 3.87 | -1.60 | 1.35 | -2.98 | -3.43 | -10.61 | 10.20 | 10.78 | 4.03 | 17.09 | 3.50 | -4.70 | 3.60 | 2.81 |