Wall Street Experts

Odlewnie Polskie S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13,973.87 11.79 12.75 8.60 10.06 10.48 17.81 20.16 25.58 20.82 16.07 26.40 21.39 56.15
Amortyzacja 0.00 0.00 6.17 6.65 6.27 6.82 7.70 8.55 9.33 10.24 10.89 10.06 8.70 10.97
Zysk netto -1.75 5.93 5.15 5.18 5.85 11.92 12.66 9.87 14.94 18.84 13.87 20.05 30.90 34.94
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 1.13 -3.46 -2.35 -8.40 0.41 2.05 1.87 -10.04 -6.09 -2.61 -16.02 11.06
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2,534.88 -6.30 -3.48 -5.37 -8.36 -8.33 -10.01 -12.33 -19.06 -8.70 -6.68 -9.06 -13.46 -19.08
CAPEX 0.00 0.00 -3.65 -5.39 -8.38 -8.35 -10.71 -12.43 -19.21 -8.75 -6.72 -9.08 -13.69 -19.25
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.69 0.10 0.14 0.06 0.04 0.03 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6,320.10 -6.48 -8.33 1.45 -4.76 -0.90 -4.95 -3.23 -7.74 -8.54 -7.56 -4.99 7.70 -24.37
Spłata długu 0.00 0.00 -11.33 -1.69 -4.76 -0.74 -0.22 -6.03 -6.34 -0.10 -3.41 0.00 -14.21 -14.21
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.93 -5.04 -5.90 -5.03 -5.03 -8.04 -10.05
Należności 0.00 0.00 0.24 -1.39 -3.59 0.57 -0.84 -3.34 -1.80 1.42 -1.93 -9.97 0.97 8.13
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.22 5.64 3.28 2.69 -8.16 -1.03 16.75 -0.97 -8.13
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.38 0.38 0.34 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.74 -3.75 3.00 -3.58 -0.07 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.00 0.00 5.76 6.71 11.39 8.05 9.31 12.15 16.75 15.54 19.11 21.02 33.26 48.88
Środki na koniec okresu -6,320.10 -6.48 6.71 11.39 8.05 9.31 12.15 16.75 15.54 19.11 20.95 33.26 48.88 61.58
Wolne przepływy FCF 13,973.87 11.79 9.10 3.21 1.68 2.14 7.11 7.73 6.38 12.07 9.35 17.32 7.69 36.90