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Oil-Dri Corporation of America

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 184.3 185.4 190.0 192.1 199.1 196.1 204.9 200.1 206.6 212.1 212.6 206.9 205.5 198.0 194.7 197.0 193.1 198.5 205.2 209.7 209.1 216.0 235.9 227.4 228.2 229.6 227.6 223.9 247.2 241.5 249.6 249.1 256.0 270.3 286.2 288.8 296.2 319.2 354.6 350.2 353.7
Aktywa trwałe 107.3 106.9 107.4 106.0 106.3 106.2 113.8 114.1 113.8 114.0 115.6 118.0 111.4 110.9 111.7 111.7 110.8 111.7 116.0 124.2 122.9 121.9 127.5 125.1 125.4 125.8 125.6 126.4 130.5 127.8 134.9 134.8 136.5 136.2 149.7 152.0 156.7 160.3 207.4 206.1 204.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 79.7 80.5 79.7 78.8 79.4 79.5 80.7 81.7 81.5 81.5 84.0 84.3 84.3 84.8 86.7 87.3 86.2 87.1 90.8 99.2 98.4 98.5 92.9 91.0 91.7 100.3 95.9 106.9 110.4 112.2 107.9 119.7 111.7 120.6 130.3 132.2 137.7 140.9 156.5 155.5 153.8
Wartość firmy 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 15.4 15.7 15.7
Wartości niematerialne i prawne 7.4 7.1 6.7 6.3 6.0 5.7 5.4 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.5 3.3 3.2 3.0 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 26.7 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 16.4 16.1 15.7 15.3 15.1 14.7 14.4 14.1 13.8 13.6 13.4 13.3 13.0 12.8 12.7 12.6 12.4 12.3 12.3 12.2 12.0 11.9 11.7 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 11.4 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 42.1 15.7 15.7
Należności netto 32.3 32.0 31.5 31.9 30.7 29.2 30.4 31.0 32.0 32.0 32.8 32.1 32.3 32.6 33.6 39.9 38.3 35.9 35.5 36.3 35.7 41.8 34.9 39.2 38.9 39.1 40.9 43.1 46.0 43.3 51.7 53.1 57.2 57.0 59.3 60.7 59.3 60.0 62.2 70.5 66.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (26.1) 0.0 (25.0) (27.4) 0.0 (21.1) (20.1) 0.0 0.0 0.0 (20.1) 0.0 0.0 0.0 (19.0) (18.3) (18.2) 0.0 (13.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (12.2) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 77.0 78.5 82.6 86.1 92.7 89.9 91.2 86.0 92.8 98.1 97.0 88.9 94.2 87.1 83.0 85.2 82.3 86.8 89.3 85.5 86.2 94.1 108.4 102.3 102.8 103.9 101.9 97.5 116.8 113.7 114.7 114.3 119.6 134.1 136.5 136.8 139.4 158.8 147.2 144.1 149.0
Środki pieniężne i Inwestycje 13.7 14.9 22.3 24.4 28.9 27.7 28.8 21.4 24.9 32.3 32.7 26.5 31.3 24.9 19.9 11.7 9.9 17.0 21.9 19.3 21.6 20.5 40.9 31.3 30.7 30.3 24.6 13.1 29.0 22.8 16.3 10.5 14.0 29.7 31.8 29.6 27.8 46.8 23.5 12.5 22.6
Zapasy 23.7 24.3 21.4 21.5 22.9 25.0 23.3 23.6 23.2 23.8 22.6 22.8 22.6 23.4 22.5 25.4 28.1 26.7 24.2 23.8 22.7 24.1 23.9 23.5 23.7 23.6 23.6 28.7 29.8 35.0 35.6 40.4 37.9 36.7 42.6 43.8 46.2 45.5 54.2 56.0 55.2
Inwestycje krótkoterminowe 0.9 0.5 2.2 3.4 15.1 10.5 10.2 5.4 7.4 18.7 23.6 18.1 21.9 14.3 7.1 2.7 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.8 14.4 20.1 21.0 13.8 17.2 18.6 16.0 17.6 13.6 9.1 8.4 9.4 10.6 12.8 9.0 9.4 16.2 21.9 19.3 21.6 20.5 40.9 31.3 30.7 30.3 24.6 13.1 29.0 22.8 16.3 10.5 14.0 29.7 31.8 29.6 27.8 46.8 23.5 12.5 22.6
Należności krótkoterminowe 6.2 6.2 7.4 7.6 7.7 6.0 6.6 6.9 7.3 8.1 9.6 7.8 8.1 7.7 6.5 13.3 7.9 8.6 8.1 7.9 9.6 10.5 12.5 9.7 7.3 6.9 9.2 10.2 10.1 10.1 13.4 12.1 11.0 11.9 17.1 14.9 12.0 13.7 15.0 0.0 14.0
Dług krótkoterminowy 3.5 3.5 3.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 9.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 4.7 4.5 4.6 3.2 3.1 3.0 3.3 3.0 2.7 3.1 2.8 3.2 3.0 2.8 2.8 2.9 2.9 3.6 3.8 5.6 0.0 5.4
Zobowiązania krótkoterminowe 27.7 28.7 28.9 28.7 32.2 30.6 30.7 27.3 29.5 32.8 33.0 27.7 33.3 35.7 30.9 35.7 31.1 31.5 32.6 30.0 33.5 40.9 46.2 34.5 34.9 35.9 39.0 38.5 38.9 41.4 48.5 45.3 49.5 51.9 58.8 52.3 46.2 51.9 66.7 0.0 25.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 3.7 3.5 3.7 0.0 (1.9) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 (26.4)
Zobowiązania długoterminowe 49.7 49.3 50.6 48.1 48.8 49.0 58.6 56.0 56.6 56.5 53.6 51.1 45.9 33.3 31.8 29.4 29.3 29.5 37.1 41.8 28.6 28.4 41.7 42.6 40.8 40.8 29.3 29.1 55.1 54.3 50.7 49.8 49.5 51.3 50.4 50.5 54.0 64.3 77.3 0.0 65.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 49.7 49.3 50.6 48.1 48.8 49.0 58.6 56.0 56.6 56.5 53.6 51.1 45.9 33.3 31.8 29.4 29.3 29.5 37.1 41.8 28.6 28.4 41.7 42.6 40.8 40.8 29.3 29.1 55.1 54.3 50.7 49.8 49.5 51.3 50.4 50.5 54.0 64.3 77.3 0.0 65.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 10.1 9.8 11.3 10.7 10.2 10.6 10.1 9.5 12.0 11.3 11.9 11.3 10.8 10.7 10.7 10.2 13.9 14.2 19.9 0.0 17.6
Zobowiązania ogółem 77.4 78.1 79.5 76.9 81.0 79.6 89.4 83.3 86.1 89.3 86.5 78.8 79.3 69.0 62.8 65.2 60.4 61.0 69.7 71.8 62.2 69.3 87.9 77.1 75.8 76.7 68.3 67.6 93.9 95.7 99.3 95.1 99.1 103.2 109.2 102.9 100.1 116.2 144.0 0.0 117.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 2.0
Zyski zatrzymane 138.3 138.4 142.1 146.1 148.5 146.2 149.9 150.5 153.2 155.0 154.7 156.2 153.6 157.9 158.9 158.2 158.8 162.7 164.8 166.5 169.6 172.5 176.6 178.8 181.3 181.7 180.4 179.2 179.3 175.4 178.8 182.1 184.1 190.8 200.8 209.6 220.0 225.8 232.2 0.0 257.3
Kapitał własny 106.9 107.4 110.5 115.2 118.1 116.6 115.6 116.8 120.5 122.8 126.0 128.1 126.3 129.0 131.9 131.8 132.8 137.5 135.5 137.9 146.9 146.7 147.8 150.1 152.2 152.9 158.9 156.3 153.3 145.8 150.0 154.0 156.6 167.1 177.1 185.9 196.0 202.9 210.6 0.0 235.9
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 (0.1) -0.0 (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 184.3 185.4 190.0 192.1 199.1 196.1 204.9 200.1 206.6 212.1 212.6 206.9 205.5 198.0 194.7 197.0 193.1 198.5 205.2 209.7 209.1 216.0 235.9 227.4 228.2 229.6 227.6 223.9 247.2 241.5 249.6 249.1 256.0 270.3 286.2 288.8 296.2 319.2 354.6 350.2 353.7
Inwestycje 0.9 0.5 2.2 3.4 15.1 10.5 10.2 5.4 7.4 18.7 23.6 18.1 21.9 14.3 7.1 2.7 0.5 0.7 (20.1) 0.0 0.0 0.0 (19.0) (18.3) (18.2) 0.0 (13.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (12.2) (1.5) 0.0 0.0
Dług 18.9 18.9 18.9 15.4 15.4 15.4 15.4 12.2 12.2 12.2 12.2 9.2 9.2 15.2 9.2 6.1 6.1 6.1 6.1 13.6 13.1 12.9 9.8 9.9 9.9 20.4 8.9 18.4 45.8 45.1 32.8 44.1 32.8 43.5 42.5 42.1 45.7 56.1 70.7 0.0 58.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.8 14.4 20.1 21.0 13.8 17.2 18.6 16.0 17.6 13.6 9.1 8.4 9.4 10.6 12.8 9.0 9.4 16.2 21.9 19.3 21.6 20.5 40.9 31.3 30.7 30.3 24.6 13.1 29.0 22.8 16.3 10.5 14.0 29.7 31.8 29.6 27.8 46.8 23.5 12.5 22.6
Dług netto 6.1 4.5 (1.2) (5.6) 1.6 (1.8) (3.2) (3.8) (5.3) (1.4) 3.1 0.8 (0.2) 4.6 (3.6) (2.9) (3.3) (10.1) (15.7) (5.7) (8.4) (7.6) (31.0) (21.4) (20.8) (9.9) (15.7) 5.4 16.7 22.3 16.5 33.7 18.9 13.8 10.8 12.5 17.9 9.3 47.2 (12.5) 35.8
Ticker ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC ODC
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