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Oceana Group Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 2 975.3 2 975.3 4 405.8 4 405.8 10 813.4 10 513.1 10 375.3 10 375.3 11 106.8 11 106.8 10 247.6 10 247.6 10 043.2 10 043.2 9 054.4 9 054.4 10 699.5 10 699.5 10 046.4 10 046.4 10 800.2 10 800.2 11 756.6 11 756.6 12 638.6 12 071.4 10 945.8 10 945.8 10 670.4 11 336.4 11 336.7 11 336.7 13 196.0 13 195.5 13 192.2 13 192.2 13 483.0 13 483.0 14 135.0 14 135.0
Aktywa trwałe 859.6 859.6 1 235.6 1 235.6 6 784.6 6 502.9 6 793.8 6 793.8 6 735.7 6 735.7 6 514.2 6 514.2 6 493.6 6 493.6 5 732.9 5 732.9 6 685.1 6 685.1 6 771.5 6 771.5 7 042.3 7 042.3 8 230.8 8 230.8 8 403.7 7 847.7 7 090.7 7 090.7 7 328.5 7 879.8 7 721.3 7 721.3 8 397.0 8 396.2 8 309.1 8 309.1 8 840.0 8 840.0 9 013.0 9 013.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 512.3 512.3 681.0 681.0 1 678.4 1 537.3 1 585.9 1 585.9 1 669.4 1 669.4 1 617.0 1 617.0 1 604.1 1 604.1 1 444.9 1 444.9 1 586.6 1 586.6 1 638.9 1 638.9 1 697.2 1 697.2 2 116.3 2 116.3 2 769.7 2 030.5 1 955.4 1 955.4 2 078.2 2 793.1 2 722.6 2 722.6 1 949.0 1 949.4 2 006.3 2 006.3 2 241.0 2 241.0 2 410.0 2 410.0
Wartość firmy 10.0 10.0 0.0 0.0 3 281.8 3 281.8 0.0 0.0 3 296.7 3 296.7 0.0 0.0 3 185.4 3 203.1 0.0 0.0 3 341.8 3 341.8 0.0 0.0 0.0 3 550.0 0.0 0.0 4 049.7 3 964.4 0.0 0.0 3 642.6 3 656.3 0.0 0.0 4 368.0 4 367.7 0.0 0.0 4 551.0 4 551.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 87.6 87.6 249.1 249.1 1 328.0 1 328.0 4 709.6 4 709.6 1 308.6 1 308.6 4 448.9 4 448.9 1 249.5 1 231.8 3 901.3 3 901.3 1 275.5 1 275.5 4 691.4 4 691.4 4 886.6 1 336.6 5 666.9 5 666.9 1 403.7 1 424.5 4 749.2 4 749.2 1 258.5 1 258.5 4 758.0 4 758.0 1 478.0 1 478.3 5 728.7 5 728.7 1 526.0 1 526.0 6 073.0 6 073.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 97.6 97.6 249.1 249.1 4 609.8 4 469.2 4 709.6 4 709.6 4 605.3 4 605.3 4 448.9 4 448.9 4 434.9 4 434.9 3 901.3 3 901.3 4 617.3 4 617.3 4 691.4 4 691.4 4 886.6 4 886.6 5 666.9 5 666.9 5 453.4 5 388.9 4 749.2 4 749.2 4 901.1 4 914.8 4 758.0 4 758.0 5 846.0 5 846.0 5 728.7 5 728.7 6 077.0 6 077.0 6 073.0 6 073.0
Należności netto 693.4 693.4 974.9 974.9 1 086.3 39.5 1 558.2 89.4 1 227.7 1 227.7 1 456.8 1 456.8 770.1 770.1 1 366.6 1 366.6 1 090.2 1 090.2 1 381.5 1 381.5 1 243.3 1 224.8 1 457.1 1 517.2 748.5 1 180.1 1 166.5 1 221.8 951.6 1 310.8 1 084.6 1 198.2 1 180.0 1 475.6 1 175.3 1 226.6 855.0 1 089.0 1 610.0 1 651.0
Inwestycje długoterminowe 211.7 211.7 283.7 283.7 359.8 510.3 465.9 555.2 328.9 328.9 432.6 432.6 312.0 312.0 359.5 359.5 329.8 329.8 396.1 396.1 431.9 431.9 411.3 411.3 72.9 427.0 367.3 7 458.0 248.8 165.3 162.0 129.9 410.0 587.1 464.5 329.8 309.0 505.0 465.0 276.0
Aktywa obrotowe 2 115.7 2 115.7 3 170.3 3 170.3 4 028.8 4 010.2 3 581.4 3 581.4 4 371.1 4 371.1 3 733.3 3 733.3 3 549.6 3 549.6 3 321.5 3 321.5 4 014.4 4 014.4 3 274.9 3 274.9 3 757.9 3 757.9 3 525.8 3 525.8 4 234.9 4 223.7 3 855.0 3 855.0 3 341.9 3 456.5 3 615.4 3 615.4 4 799.0 4 799.4 4 883.1 4 883.1 4 643.0 4 643.0 5 122.0 5 122.0
Środki pieniężne i Inwestycje 344.0 344.0 1 241.5 1 241.5 1 181.3 1 181.3 561.0 561.0 1 312.9 1 312.9 983.5 983.5 1 222.0 1 222.0 856.7 856.7 1 015.1 1 015.1 193.8 193.8 588.0 341.6 324.6 324.6 1 432.7 1 192.3 1 543.1 1 164.3 827.8 933.6 1 075.4 1 075.4 486.0 486.5 727.6 727.6 518.0 453.0 1 019.0 1 019.0
Zapasy 838.6 838.6 953.9 953.9 1 316.3 1 316.3 1 372.8 1 372.8 1 393.3 1 393.3 1 197.3 1 197.3 1 201.0 1 201.0 1 035.6 1 035.6 1 467.2 1 467.2 1 668.1 1 668.1 1 852.7 1 852.7 1 684.0 1 684.0 1 713.5 1 696.0 1 090.1 1 090.1 1 022.0 1 050.0 1 341.8 1 341.8 2 271.0 2 270.8 2 423.0 2 423.0 2 792.0 2 792.0 2 452.0 2 452.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 (39.5) 0.0 (107.6) 0.0 96.8 0.0 (4.2) 0.0 (1.8) 0.0 (11.6) 0.0 (17.4) 0.0 (3.5) 0.0 (129.4) 0.0 0.0 0.0 (103.6) 0.0 (7 090.6) 0.0 (93.7) 0.0 32.1 0.0 (281.0) 0.0 134.7 65.0 (196.0) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 344.0 344.0 1 241.5 1 241.5 1 181.3 1 181.3 561.0 561.0 1 312.9 1 312.9 983.5 983.5 1 222.0 1 222.0 856.7 856.7 1 015.1 1 015.1 193.8 193.8 588.0 341.6 324.6 324.6 1 432.7 1 192.3 1 543.1 1 164.3 827.8 933.6 1 075.4 1 075.4 486.0 486.5 727.6 727.6 453.0 453.0 1 019.0 1 019.0
Należności krótkoterminowe 361.0 789.0 765.9 765.9 740.4 1 625.6 1 511.0 1 511.0 689.6 1 341.9 1 162.7 1 162.7 805.4 685.9 1 175.8 1 175.8 833.4 714.1 1 224.8 1 224.8 1 480.5 907.4 1 368.4 1 368.4 927.1 980.7 1 419.0 1 419.0 927.6 904.5 1 178.8 1 178.8 1 607.0 1 607.4 1 555.5 1 555.5 1 501.0 1 501.0 1 542.0 1 542.0
Dług krótkoterminowy 25.5 25.5 1 103.0 1 103.0 301.9 301.9 15.9 15.9 605.2 584.7 579.0 579.0 971.4 971.4 844.1 844.1 439.8 439.8 427.0 427.0 351.3 363.0 173.7 214.2 646.7 442.1 1 175.1 1 204.1 306.1 984.9 837.8 878.5 382.0 411.0 1 222.4 1 236.4 602.0 628.0 1 346.0 1 367.0
Zobowiązania krótkoterminowe 789.0 789.0 1 874.6 1 874.6 1 948.1 1 948.1 1 600.1 1 576.0 1 977.3 1 977.3 1 963.1 1 963.1 2 362.4 2 362.4 2 043.6 2 043.6 2 158.9 2 158.9 1 661.8 1 661.8 1 838.3 1 838.3 1 582.6 1 582.6 2 300.9 2 182.8 2 636.2 2 636.2 1 703.5 2 355.1 2 376.1 2 376.1 2 701.0 2 518.7 3 103.6 3 103.6 2 781.0 2 781.0 2 986.0 2 986.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (427.9) 0.0 0.0 0.0 (301.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (40.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0
Zobowiązania długoterminowe 439.4 439.4 840.4 840.4 5 301.0 5 000.7 5 023.4 5 047.5 5 121.8 5 121.8 4 675.8 4 675.8 3 924.2 3 924.2 3 414.4 3 414.4 3 818.7 3 818.7 3 650.0 3 650.0 3 840.1 3 840.1 4 264.5 4 264.5 4 391.7 3 908.7 3 202.6 3 202.6 3 463.8 3 478.1 3 687.8 3 687.8 3 462.0 3 643.6 3 257.4 3 257.4 2 733.0 2 733.0 2 946.0 2 946.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 58.2 0.0 99.9 0.0 330.1 0.0 345.5 0.0 700.2 0.0 679.2 0.0 691.1 0.0 485.2 0.0 468.8 0.0 478.2 0.0 524.9 0.0 584.0 0.0 541.3 0.0 501.8 0.0 500.2 0.0 532.3 0.0 642.2 0.0 621.0 0.0 645.0 0.0 613.0
Zobowiązania długoterminowe 439.4 439.4 840.4 840.4 5 301.0 5 000.7 5 023.4 5 047.5 5 121.8 5 121.8 4 675.8 4 675.8 3 924.2 3 924.2 3 414.4 3 414.4 3 818.7 3 818.7 3 650.0 3 650.0 3 840.1 3 840.1 4 264.5 4 264.5 4 391.7 3 908.7 3 202.6 3 202.6 3 463.8 3 478.1 3 687.8 3 687.8 3 462.0 3 643.6 3 257.4 3 257.4 2 733.0 2 733.0 2 946.0 2 946.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.6 243.6 251.9 249.5 223.7 223.7 270.3 413.7 252.7 331.4 127.0 126.6 112.6 112.6 179.0 179.0 166.0 145.0
Zobowiązania ogółem 1 228.4 1 228.4 2 715.0 2 715.0 7 249.1 6 948.8 6 623.5 6 623.5 7 099.1 7 099.1 6 638.9 6 638.9 6 286.6 6 286.6 5 458.0 5 458.0 5 977.5 5 977.5 5 311.8 5 311.8 5 678.5 5 678.5 5 847.1 5 847.1 6 692.6 6 091.4 5 838.9 5 838.9 5 167.3 5 833.3 6 063.9 6 063.9 6 163.0 6 162.3 6 361.0 6 361.0 5 514.0 5 514.0 5 932.0 5 932.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 35.2 35.2 35.2 1 307.2 1 187.4 1 187.6 1 187.6 1 188.7 1 188.7 1 184.7 1 184.7 1 184.2 1 184.2 1 187.7 1 187.7 1 189.5 1 189.5 1 192.1 1 192.1 1 193.5 1 193.5 1 199.7 1 199.7 1 200.5 1 200.5 1 214.2 1 214.2 1 222.4 1 222.4 1 222.4 1 222.4 1 225.0 1 224.8 1 196.8 1 196.8 1 113.0 1 113.0 1 108.0 1 108.0
Zyski zatrzymane 1 563.2 1 563.2 1 499.0 1 499.0 1 755.6 1 755.6 1 709.4 1 709.4 2 215.9 2 215.9 2 000.8 2 000.8 2 134.1 2 134.1 2 499.0 2 499.0 2 851.4 2 851.4 2 765.4 2 765.4 2 943.9 2 943.9 2 889.9 2 889.9 3 271.3 3 221.3 2 961.8 2 961.8 3 336.5 3 336.5 3 180.8 3 180.8 3 690.0 3 690.5 3 690.9 3 690.9 4 521.0 4 521.0 4 836.0 4 836.0
Kapitał własny 1 746.9 1 746.9 1 690.8 1 690.8 3 564.3 3 564.3 3 751.7 3 751.7 4 007.7 4 007.7 3 608.7 3 608.7 3 756.6 3 756.6 3 596.4 3 596.4 4 722.0 4 722.0 4 734.6 4 734.6 5 121.7 5 121.7 5 909.5 5 909.5 5 946.0 5 979.9 5 106.9 5 106.9 5 503.1 5 503.1 5 272.8 5 272.8 7 033.0 7 033.3 6 831.3 6 831.3 7 969.0 7 969.0 8 203.0 8 203.0
Udziały mniejszościowe 69.5 69.5 61.8 61.8 80.4 80.4 79.8 79.8 102.6 102.6 90.2 90.2 91.9 91.9 80.8 80.8 96.6 96.6 96.1 96.1 110.4 110.4 148.7 148.7 182.8 182.8 171.2 171.2 199.5 199.5 192.2 192.2 220.0 220.0 200.6 200.6 187.0 187.0 148.0 148.0
Pasywa 2 975.3 2 975.3 4 405.8 4 405.8 10 813.4 10 513.1 10 375.3 10 375.3 11 106.8 11 106.8 10 247.6 10 247.6 10 043.2 10 043.2 9 054.4 9 054.4 10 699.5 10 699.5 10 046.4 10 046.4 10 800.2 10 800.2 11 756.6 11 756.6 12 638.6 12 071.4 10 945.8 10 945.8 10 670.4 11 336.4 11 336.7 11 336.7 13 196.0 13 195.5 13 192.2 13 192.2 13 483.0 13 483.0 14 135.0 14 135.0
Inwestycje 211.7 225.6 283.7 283.7 359.8 470.8 465.9 447.7 328.9 425.7 432.6 428.4 312.0 310.2 359.5 347.9 329.8 312.4 396.1 392.6 431.9 302.5 411.3 411.3 72.9 323.4 367.3 367.3 248.8 71.6 162.0 162.0 410.0 306.1 464.5 464.5 374.0 309.0 465.0 276.0
Dług 325.5 300.0 1 784.0 1 784.0 4 676.4 4 374.5 4 380.6 4 380.6 4 756.6 4 729.8 4 543.3 4 541.5 4 187.5 4 181.3 3 762.1 3 762.1 3 779.6 3 779.6 3 589.3 3 589.3 3 660.5 3 661.9 3 849.3 3 860.5 4 468.9 3 715.9 3 863.7 3 853.8 3 215.3 3 874.2 3 953.2 3 993.9 3 166.0 3 194.8 3 824.7 3 838.7 2 650.0 2 676.0 3 625.0 3 646.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 344.0 344.0 1 241.5 1 241.5 1 181.3 1 181.3 561.0 561.0 1 312.9 1 312.9 983.5 983.5 1 222.0 1 222.0 856.7 856.7 1 015.1 1 015.1 193.8 193.8 588.0 341.6 324.6 324.6 1 432.7 1 192.3 1 543.1 1 164.3 827.8 933.6 1 075.4 1 075.4 486.0 486.5 727.6 727.6 453.0 453.0 1 019.0 1 019.0
Dług netto (18.5) (44.0) 542.4 542.4 3 495.1 3 193.2 3 819.6 3 819.6 3 443.6 3 416.9 3 559.8 3 558.1 2 965.5 2 959.2 2 905.3 2 905.3 2 764.5 2 764.5 3 395.5 3 395.5 3 072.4 3 320.2 3 524.7 3 535.9 3 036.2 2 523.6 2 320.6 2 689.5 2 387.5 2 940.6 2 877.8 2 918.5 2 680.0 2 708.3 3 097.1 3 111.1 2 197.0 2 223.0 2 606.0 2 627.0
Ticker OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO OCE.JO
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