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Optical Cable Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 50.0 46.0 48.3 49.0 45.0 42.2 42.2 41.1 40.7 40.1 42.0 42.1 40.1 42.6 53.0 45.8 43.1 42.2 44.3 41.5 40.1 36.7 41.0 36.9 36.6 35.4 40.5 39.4 37.9 39.1 41.8 39.0 40.6 42.5 46.0 45.6 43.9 40.5 39.9 37.6 40.4 37.8 39.1
Aktywa trwałe 14.7 15.1 15.2 16.0 15.9 15.5 15.2 14.8 14.3 13.8 13.6 13.4 13.0 12.7 12.7 12.3 12.1 11.9 11.6 11.2 10.7 11.6 11.5 11.6 11.2 10.9 10.8 10.5 10.4 10.0 9.7 9.6 9.4 9.4 9.2 9.0 8.8 8.7 8.4 8.4 9.8 9.8 9.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 13.1 12.9 12.8 14.0 13.9 14.7 14.3 13.8 13.4 12.9 12.6 12.6 12.2 11.9 11.9 11.6 11.2 11.0 10.8 10.4 10.0 9.7 9.3 9.1 8.8 8.6 8.4 8.2 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.6 7.5 7.0 6.9 6.8 6.7
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Należności netto 14.1 9.1 10.1 10.8 9.2 8.0 9.3 9.1 9.0 8.6 9.5 9.3 9.0 11.3 20.7 14.6 12.9 9.9 11.8 10.0 10.3 6.9 7.9 6.9 7.6 6.3 12.1 12.8 10.6 10.6 12.7 10.2 11.0 10.1 11.4 9.4 9.2 8.0 8.3 8.7 11.0 8.2 9.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (2.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 35.4 30.9 33.1 33.0 29.1 26.7 27.0 26.3 26.3 26.3 28.4 28.7 27.1 29.9 40.3 33.5 31.0 30.3 32.8 30.4 29.4 25.1 29.4 25.3 25.3 24.5 29.7 28.9 27.6 29.1 32.1 29.4 31.2 33.1 36.8 36.5 35.0 31.8 31.5 29.2 30.6 28.0 29.6
Środki pieniężne i Inwestycje 1.1 0.7 0.7 0.6 1.1 0.5 0.7 1.8 1.9 1.2 0.8 0.5 0.9 0.5 0.3 1.0 0.2 0.4 0.3 1.1 0.5 0.7 4.3 1.0 0.1 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 1.5 0.2 1.1 0.8 0.2 0.1 0.9
Zapasy 17.5 18.4 18.7 18.6 17.8 17.6 16.5 14.9 15.0 16.0 17.5 18.4 16.8 17.6 18.8 17.3 17.5 19.5 20.2 18.8 18.1 17.2 17.0 17.1 17.1 17.4 16.8 15.7 16.3 17.9 18.6 18.7 19.4 22.3 23.1 24.9 23.8 23.0 21.5 19.3 18.7 19.1 19.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.1 0.7 0.7 0.6 1.1 0.5 0.7 1.8 1.9 1.2 0.8 0.5 0.9 0.5 0.3 1.0 0.2 0.4 0.3 1.1 0.5 0.7 4.3 1.0 0.1 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 1.5 0.2 1.1 0.8 0.2 0.1 0.9
Należności krótkoterminowe 5.3 3.6 4.7 5.6 4.0 3.4 4.1 2.8 2.6 3.0 4.4 4.2 2.4 4.9 9.7 3.9 3.1 4.8 8.1 5.7 5.3 4.3 4.6 3.0 2.4 3.7 3.9 3.2 3.8 4.3 5.8 4.7 4.9 5.1 4.8 5.2 5.3 4.6 5.0 5.0 5.2 6.3 7.3
Dług krótkoterminowy 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 1.9 0.3 0.3 0.3 0.3 6.4 6.4 6.2 7.9 2.8 1.9 3.6 5.3 0.3 0.7 0.8 0.3 0.7 0.3 0.8 0.8 4.7 0.1 0.5 0.4 0.1 8.4 0.1 6.6
Zobowiązania krótkoterminowe 9.3 5.6 6.5 7.6 5.6 4.8 6.2 4.9 4.1 4.6 6.2 5.9 4.2 7.0 14.4 7.4 7.0 7.7 10.2 14.1 13.6 11.9 14.3 7.6 6.3 9.4 11.5 5.5 6.2 6.8 8.4 7.1 7.5 7.7 7.7 11.8 7.8 6.7 7.1 7.0 15.1 13.6 15.7
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.5) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 10.4 10.7 12.4 12.6 13.5 13.0 12.4 12.3 11.8 11.3 11.6 12.0 12.3 12.4 13.4 12.1 9.3 11.0 11.2 5.5 5.2 6.1 9.6 13.7 15.0 12.8 12.3 11.8 9.5 11.0 12.2 11.0 10.9 11.8 12.7 7.9 11.4 10.4 10.9 10.3 4.4 4.4 4.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 10.4 10.7 12.4 12.6 13.5 13.0 12.4 12.3 11.8 11.3 11.6 12.0 12.3 12.4 13.4 12.1 9.3 11.0 11.2 5.5 5.2 6.1 9.6 13.7 15.0 12.8 12.3 11.8 9.5 11.0 12.2 11.0 10.9 11.8 12.7 7.9 11.4 10.4 10.9 10.3 4.4 4.4 4.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1.1 0.5 0.9 0.5 1.0 0.9 0.9 0.3 0.7 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 19.7 16.3 18.9 20.2 19.1 17.8 18.6 17.2 15.9 15.8 17.8 17.9 16.4 19.4 27.8 19.5 16.3 18.7 21.4 19.7 18.9 18.0 24.0 21.3 21.3 22.2 23.8 17.3 15.7 17.8 20.6 18.1 18.4 19.5 20.4 19.7 19.2 17.1 18.0 17.2 19.5 18.1 20.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 9.5 9.7 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 10.9 11.1 11.2 11.4 11.6 11.8 11.7 12.3 13.0 13.8 13.7 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.6 14.7 14.8 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.5 15.5
Zyski zatrzymane 21.5 20.7 20.1 19.4 16.3 14.5 12.8 13.0 13.7 13.1 12.8 12.5 11.9 11.5 12.9 13.3 13.0 9.7 9.1 8.0 7.4 4.8 3.1 1.7 1.3 (0.9) 2.5 7.9 7.9 6.9 6.7 6.3 7.5 8.3 10.8 10.9 9.6 8.2 6.6 5.0 5.4 4.3 3.6
Kapitał własny 30.3 29.7 29.4 28.8 25.9 24.3 23.6 23.9 24.8 24.3 24.2 24.2 23.7 23.3 25.2 26.3 26.8 23.5 22.9 21.9 21.2 18.7 17.0 15.6 15.3 13.2 16.6 22.1 22.2 21.3 21.2 20.9 22.2 23.0 25.6 25.8 24.7 23.3 21.8 20.4 20.8 19.7 19.1
Udziały mniejszościowe (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 50.0 46.0 48.3 49.0 45.0 42.2 42.2 41.1 40.7 40.1 42.0 42.1 40.1 42.6 53.0 45.8 43.1 42.2 44.3 41.5 40.1 36.7 41.0 36.9 36.6 35.4 40.5 39.4 37.9 39.1 41.8 39.0 40.6 42.5 46.0 45.6 43.9 40.5 39.9 37.6 40.4 37.8 39.1
Inwestycje 0.0 0.0 (2.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 10.0 10.4 11.9 12.3 13.2 13.2 13.1 12.9 11.9 11.5 11.7 12.1 12.4 12.5 15.2 12.2 9.4 11.2 11.4 11.9 11.6 11.2 16.3 14.8 15.1 15.0 15.9 10.6 8.3 10.3 11.7 10.5 10.5 11.3 12.4 11.6 11.0 10.8 11.3 9.9 10.9 0.1 9.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.1 0.7 0.7 0.6 1.1 0.5 0.7 1.8 1.9 1.2 0.8 0.5 0.9 0.5 0.3 1.0 0.2 0.4 0.3 1.1 0.5 0.7 4.3 1.0 0.1 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 1.5 0.2 1.1 0.8 0.2 0.1 0.9
Dług netto 8.9 9.7 11.2 11.7 12.1 12.6 12.4 11.1 10.1 10.2 10.9 11.6 11.5 12.0 14.9 11.2 9.2 10.7 11.1 10.8 11.0 10.5 12.0 13.8 15.0 14.6 15.5 10.4 8.2 10.2 11.5 10.3 10.3 11.1 12.0 11.4 9.5 10.6 10.2 9.1 10.7 (0.1) 8.2
Ticker OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC OCC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD