Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 39.45 | 21.84 | 46.97 | 55.58 | 51.84 | 37.49 | 41.51 |
| Amortyzacja | 18.51 | 17.62 | 24.63 | 23.86 | 22.82 | 23.48 | 22.80 |
| Zysk netto | 20.89 | 11.73 | -164.66 | 14.79 | 34.65 | 23.38 | 12.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.11 | -2.74 | 3.95 | 8.18 | -0.93 | -6.84 | 5.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15.02 | -14.10 | -11.72 | -4.97 | 12.85 | -14.28 | -11.01 |
| CAPEX | -4.88 | -14.08 | -11.84 | -5.00 | -6.50 | -10.69 | -3.31 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 17.50 | -3.61 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31.11 | -5.60 | -32.55 | -53.47 | -62.71 | -31.08 | -30.64 |
| Spłata długu | -96.49 | -96.90 | -78.01 | -62.98 | -93.78 | -59.21 | -82.50 |
| Dywidenda | -18.62 | -15.68 | 0.00 | 0.00 | -5.93 | -25.35 | -16.55 |
| Należności | -0.19 | -2.80 | 4.03 | 7.72 | -0.50 | -3.11 | 4.26 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -0.50 | -0.18 | 0.20 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.81 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.60 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 16.24 | 9.57 | 11.72 | 14.42 | 11.56 | 13.54 | 5.67 |
| Środki na koniec okresu | 9.57 | 11.72 | 14.42 | 11.56 | 13.54 | 5.67 | 5.52 |
| Wolne przepływy FCF | 34.57 | 7.76 | 35.13 | 50.58 | 45.34 | 26.80 | 38.19 |