Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.29 | -8.14 | -5.96 | -7.01 | -25.34 | -28.76 | -45.02 | -49.23 |
| Amortyzacja | 0.09 | 0.10 | 0.43 | 0.62 | 1.66 | 1.93 | 2.36 | 0.00 |
| Zysk netto | -10.33 | -9.04 | -7.18 | -12.15 | -24.64 | -30.06 | -43.21 | -59.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.45 | 0.20 | -0.24 | 1.42 | -1.14 | 0.09 | -3.49 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.09 | -0.07 | -5.79 | -10.69 | -11.82 | -89.95 | 32.01 | -16.32 |
| CAPEX | -0.09 | -0.08 | -5.79 | -10.68 | -11.82 | -16.35 | -90.98 | -6.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.66 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.11 | 15.00 | 0.73 | 104.18 | 76.47 | -0.98 | 17.10 | 77.44 |
| Spłata długu | -0.10 | -0.23 | -0.46 | -0.60 | -0.86 | -1.07 | -0.48 | 8.47 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.36 | -2.52 | 0.01 | -1.54 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 1.11 | 1.67 | 0.61 | 0.48 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 103.58 | 77.73 | 0.26 | 18.34 | 69.72 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 17.45 | 10.11 | 16.80 | 5.86 | 92.30 | 135.51 | 17.89 | 21.61 |
| Środki na koniec okresu | 10.11 | 16.80 | 5.86 | 92.30 | 135.51 | 17.89 | 21.61 | 34.19 |
| Wolne przepływy FCF | -8.38 | -8.22 | -11.75 | -17.70 | -37.15 | -45.10 | -136.00 | -55.30 |