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The New York Times Company

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 601.10 589.86 471.24 273.28 466.29 444.04 294.31 422.33 110.67 247.56 256.77 153.33 73.93 79.31 34.85 80.49 175.33 94.25 86.71 157.12 189.90 297.93 269.10 150.69 360.62 410.51
Amortyzacja 197.50 227.97 194.01 153.35 147.75 146.79 143.77 169.85 189.56 144.41 133.78 120.95 116.45 103.78 85.48 79.45 61.60 61.72 61.87 59.01 68.05 70.70 66.99 92.58 95.35 92.02
Zysk netto 310.20 397.54 444.67 299.75 302.65 292.56 259.75 -543.44 208.70 -57.84 19.90 108.72 -40.22 133.34 64.86 32.30 62.84 23.83 6.84 127.46 139.97 100.84 219.97 173.91 232.39 293.82
Zmiana w kapitale pracującym 91.40 32.82 240.91 -161.56 2.48 11.94 4.58 58.44 -144.86 -14.64 8.63 14.68 -81.17 26.90 -76.87 -42.84 6.27 -14.35 0.32 10.14 -3.12 80.11 5.50 -104.96 -7.17 -5.44
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -82.90 -194.96 337.37 -360.91 -245.93 -192.15 -495.51 -288.66 148.25 -175.51 8.07 -40.52 -18.25 646.81 -353.66 -324.72 -30.70 128.27 21.02 -101.09 93.21 -199.08 -180.81 -73.56 -160.05 -306.09
CAPEX -73.40 -381.58 -90.37 -160.69 -120.90 -153.80 -221.34 -332.31 -380.30 -166.99 -51.06 -33.56 -44.89 -34.89 -16.94 -35.35 -26.96 -30.09 -84.75 -77.49 -45.44 -34.45 -34.64 -36.96 -22.67 -29.17
Akwizycja 0.00 0.00 -2.64 -176.90 0.00 0.00 -437.52 -35.75 532.18 -5.74 45.42 2.27 11.17 456.16 68.58 0.00 0.00 -40.41 0.00 77.49 45.44 -33.09 34.64 -515.59 -0.36 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -490.40 -389.71 -825.70 72.64 -218.67 -249.24 204.41 -106.19 -280.51 -67.36 -286.16 220.67 -250.23 -80.85 -19.26 -61.39 -214.21 -227.40 -26.02 3.82 -295.29 -44.97 -54.95 -174.31 -132.35 -192.72
Spłata długu -22.60 0.00 -175.85 -19.82 -4.72 -105.55 -335.15 -14.95 -217.72 0.00 -738.47 -0.59 -250.59 -81.58 -19.96 -38.86 -223.65 -189.77 -0.55 -0.55 -252.56 -11.74 -11.20 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -72.00 -75.40 -77.02 -80.26 -85.52 -90.13 -94.53 -100.10 -125.06 -108.54 -241.85 0.00 0.00 0.00 -6.04 -24.86 -26.60 -25.90 -26.00 -26.42 -31.60 -38.44 -45.34 -56.79 -69.46 -82.86
Należności 0.00 0.00 0.00 -40.03 0.00 -4.25 -41.27 -3.04 -62.78 0.00 52.82 39.83 12.60 5.13 3.15 -10.17 5.51 9.82 12.47 -37.58 9.06 29.71 -49.22 20.89 -24.95 -7.04
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 -8.22 0.00 -13.72 -1.02 0.11 -18.42 0.00 -65.92 0.00 -93.58 19.48 -83.07 -33.91 -22.83 -32.28 10.01 20.49 -13.20 24.52 46.05 -111.22 -7.32 -21.03
Emisja akcji 28.00 37.50 57.35 68.75 33.18 41.09 14.35 15.99 0.53 0.00 0.44 1.01 0.36 0.73 5.09 0.00 103.03 0.76 4.60 41.29 4.52 6.07 2.45 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -423.70 -580.58 -648.72 -131.48 -208.50 -293.22 -57.36 -52.27 -4.52 -0.23 -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -69.29 -15.68 0.00 0.00 -15.65 -11.74 -11.20 -105.06 -44.55 -85.04
Środki na początek okresu 36.00 63.86 69.04 51.95 36.96 39.45 42.39 44.93 72.36 51.53 56.78 36.52 369.67 175.15 820.49 482.75 176.61 105.78 100.69 200.94 259.80 247.52 301.96 334.31 221.38 303.17
Środki na koniec okresu 63.90 69.04 51.95 36.96 39.45 42.39 44.93 72.36 51.53 56.78 36.52 369.67 175.15 820.49 482.75 176.61 105.78 100.69 182.91 259.80 247.52 301.96 334.31 235.17 289.47 213.86
Wolne przepływy FCF 527.70 208.28 380.87 112.59 345.38 290.23 72.97 90.02 -269.63 80.57 205.71 119.76 29.04 44.42 17.91 45.14 148.36 64.15 1.96 79.63 144.46 263.48 234.46 113.73 337.95 381.34