Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 659.98 | 249.22 | 547.16 | 675.85 | 511.52 | 460.95 | 619.29 | 436.76 | nan |
| Amortyzacja | 137.61 | 132.59 | 147.24 | 154.61 | 176.73 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 159.50 |
| Zysk netto | 472.10 | 399.95 | 521.61 | 402.65 | 409.49 | -15.09 | 452.54 | 326.81 | 379.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -182.95 | -168.26 | -195.79 | -204.24 | -347.28 | 122.85 | -100.71 | -76.77 | -79.80 |
| CAPEX | -145.13 | -156.21 | -205.87 | -157.39 | -153.11 | -67.59 | -100.05 | -77.02 | -62.50 |
| Akwizycja | -35.48 | 13.76 | 3.63 | 0.97 | -193.21 | 190.44 | -3.82 | 0.24 | 0.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -552.80 | -249.22 | -1,036.23 | -200.77 | 48.06 | -180.07 | -503.95 | -350.44 | -69.70 |
| Spłata długu | -154.00 | -152.19 | -437.03 | 0.00 | 0.00 | -52.50 | -215.39 | -126.85 | 130.50 |
| Dywidenda | -292.48 | 0.00 | -463.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -281.57 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 |
| Emisja akcji | 29.94 | 12.18 | 29.58 | 70.21 | 92.00 | 125.61 | 72.76 | 14.33 | 70.90 |
| Wykup akcji | -42.38 | -387.29 | -48.68 | -172.13 | -140.07 | -139.52 | -89.64 | -399.66 | -191.90 |
| Środki na początek okresu | 361.23 | 582.26 | 1,054.72 | 835.18 | 519.49 | 114.16 | 192.12 | 182.57 | 107.90 |
| Środki na koniec okresu | 129.36 | 361.23 | 582.26 | 1,054.72 | 835.18 | 519.49 | 114.16 | 192.12 | 441.10 |
| Wolne przepływy FCF | 514.85 | 93.02 | 341.28 | 518.46 | 358.41 | 393.36 | 519.24 | 359.74 | 341.80 |