Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.02 | 4.42 | -12.12 | 3.35 | 3.04 | 2.99 | 1.65 |
| Amortyzacja | 0.27 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.58 |
| Zysk netto | 5.42 | 4.21 | -5.75 | 0.91 | -0.82 | 3.59 | -2.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.40 | -0.39 | -5.02 | 1.59 | 3.62 | -3.00 | 2.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.24 | -0.04 | -0.02 | -0.11 | -0.50 | -0.61 | -0.53 |
| CAPEX | -0.24 | -0.07 | -0.06 | -0.11 | -0.56 | -0.61 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.06 | -2.24 | 10.65 | -2.68 | -5.69 | -1.81 | -0.80 |
| Spłata długu | -6.00 | -2.00 | -5.26 | -14.52 | -5.49 | -0.42 | 0.57 |
| Dywidenda | -4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.17 | 0.04 | 0.51 | -0.02 | -0.35 | -1.73 | 0.99 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.04 | -0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.98 | 4.70 | 6.85 | 5.37 | 5.92 | 2.77 | 3.35 |
| Środki na koniec okresu | 4.70 | 6.85 | 5.37 | 5.92 | 2.77 | 3.35 | 3.66 |
| Wolne przepływy FCF | 4.78 | 4.35 | -12.17 | 3.24 | 2.48 | 2.38 | 1.65 |