Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.31 | 0.41 | -0.92 | -1.98 | -0.62 | -0.66 | -1.45 | -0.25 | 0.02 |
| Amortyzacja | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 1.06 | 2.70 | -3.86 | -11.67 | -10.20 | 4.09 | 0.25 | -5.77 | 6.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.34 | -4.69 | 1.33 | 1.40 | 5.15 | -6.15 | -1.72 | -0.21 | 1.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.08 | 0.76 | 0.51 | 0.49 | 0.05 | 0.55 | 3.90 | 0.02 | -0.01 |
| CAPEX | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.42 | 0.27 | -0.84 | -0.00 | 0.37 | 0.11 | -2.34 | -0.11 | 0.03 |
| Spłata długu | -2.27 | -0.14 | -1.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -2.28 | -0.12 | -0.03 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.19 | -1.74 | 2.54 | 0.11 | 1.04 | -0.02 | -0.38 | 0.95 | -0.15 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.37 | 2.47 | -0.57 | 0.03 | 0.23 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.15 | -0.41 | -1.89 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.15 | 1.34 | 2.95 | 1.71 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.05 |
| Środki na koniec okresu | 1.34 | 2.95 | 1.71 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.09 |
| Wolne przepływy FCF | -0.36 | 0.40 | -0.92 | -1.98 | -0.62 | -0.66 | -1.47 | -0.25 | 0.02 |